10가지 재무 자가 진단 및 자가 시정 보고서

#report# 소개 잊을 수 없는 직장 생활이 끝났다. 그동안의 일을 되돌아보면 득실도 있고 진지하게 자기 성찰도 해야 할 때다. 다음은 재정 자가 진단 및 자가 교정 보고서를 정리한 내용입니다. 읽어보시기 바랍니다!

1. 재정 자체 점검 및 자체 시정 보고서

향 기본 역장으로부터 재정 규율 이행에 대한 특별 점검 통지를받은 후 지도자들은 우리 서강진 가족계획실에서는 이를 매우 중요하게 여겼고, 지도 그룹을 구성하고 적시에 회의를 개최했으며 다음과 같은 측면에서 자체 점검을 하나씩 실시했습니다.

1. 국고나 특별금융계좌에 귀속되어야 할 항목을 은폐, 억류, 점유, 보류하지 않았습니다.

2. 지출의 과다신고, 허위신고, 과소신고, 개명, 허위 기재가 없습니다.

3. 우리는 융통성 있는 청구서나 차용증의 형태로 불법 비용을 변제하지 않으며, 공공 자금을 개인적으로 몰수, 유용, 횡령 또는 유용하지 않습니다.

4. 개인이 부담해야 하는 비용을 상환하기 위해 공공 자금을 사용하지 않았습니다.

5. 우리는 독자적인 충전, 결제, 기금 모금 프로젝트를 설정하거나 대중의 부담을 증가시키기 위해 개인적으로 충전 기준을 높이는 방식으로 규정을 위반하지 않습니다.

6. 우리는 부과되어야 할 수수료를 인하하거나 인하할 수 있는 권한을 초과하지 않았으며, 개인적으로 벌금 기준을 낮추지 않았습니다. 우리는 대중에게 청탁하거나 뇌물을 받거나 추구할 기회를 이용하지 않았습니다. 개인적인 이득.

7. 가족계획 지표 관리 업무 과정에서 금품 요구, 직권 남용, 대중 청탁, 뇌물 수수 등을 하지 않았습니다.

8. 그 밖에 직권을 남용하거나 정직하게 직무를 수행하지 않는 행위는 없습니다.

이번 특별자체점검을 통해 우리 가족계획국은 향후 업무에 있어 금전적 규율을 엄격히 준수하고, 부당한 지출을 엄중히 조사하며, 임의적인 수수료나 요금을 부과하여 가족계획의 이미지를 훼손하는 자를 엄중히 처리해야 합니다. 벌금, 가족계획실의 회계는 수입과 지출의 두 가지 라인을 엄격히 준수해야 하며, 과다 보고, 허위 보고 또는 보고 은폐는 허용되지 않습니다. 상환 청구서에는 리더와 본인이 서명해야 합니다. 처리하며, 청구서는 공식적인 경우에만 계정에 입력할 수 있습니다.

2. 재정 자체 조사 및 자체 시정 보고서

군 교육청 재정 관리 업무 특별 감사의 통지 정신에 따라 실제 상황과 결합 학교의 수입관리, 지출관리, 자산관리, 회계팀 추천 등의 측면에서 자체점검을 실시하였으며, 자체점검 ​​현황을 다음과 같이 보고하고 있습니다.

(1 ) 수익 관리

1.

2. 모든 예산외 수입은 특별재정계정에 전액 지급되며, '두 가지 수입과 지출' 관리가 엄격하게 시행됩니다. 본교는 무료입장을 시행하고 있으며, 무단으로 청구항목을 설정하거나, 청구범위를 확대하거나, 청구기준을 상향조정하지 않았습니다.

　3. 외국인 학생을 위한 모든 유형의 비용에 대해서는 재정 부서에서 통일적으로 인쇄한 재정 청구서를 규정에 따라 사용해야 하며 임의적인 비용이 부과되지 않습니다.

(2) 지출 관리

1. 학교의 각종 지출은 실제 발생한 금액에 따라 기재되어 있으며, 부풀려진 보고서나 공권이 재무부에 사용되는 등의 현상은 없습니다.

2． 학교에서 구입한 교구와 장비, 사무용품, 서적과 자료는 모두 정부에서 구입합니다.

3． 학교의 재정지출은 교장책임제로 이루어지며, 많은 자금의 사용은 학교지도자들과 대중의 논의를 거쳐 결정되는 건전한 민주적 재정관리체제가 확립되어 있다.

4. 학교는 학사공시제도를 시행하고 재정관리를 위한 내부통제시스템을 구축·개선한다. 모든 재정은 명확한 책임을 지닌 정착센터 회계사에 의해 처리된다.

5． 개인 "소액 재무부", 공공 자금의 개인 예금, 장부 외 계좌, 수입 및 지출 등이 없습니다.

(3) 자산관리

1. 학교 자산의 임대, 대부, 판매, 양도, 외부 기증, 폐기 및 훼손은 모두 학교 지도자가 결정하고 국유 자산 처분 및 관리에 관한 관련 규정에 따라 제출하여 승인을 받습니다.

2． 학교는 자산의 구매, 인수, 보관, 사용, 인도 및 유지 관리를 위한 내부 관리 시스템을 구축 및 개선했으며, 학교 자산 대장을 구축하고 정기적인 자산 목록을 정리하여 계정이 일관되게 유지되도록 했습니다. 계정은 일관됩니다.

3． 학교의 국유자산을 임대하거나 대부하는 것은 학교 지도자와 대중의 결정을 거쳐 관련 상급 부서의 승인을 받아야 한다. 학교 자산을 담보로 이용하는 등 위험 투자 활동을 해서는 안 된다. 보증하거나 화폐 자금을 사용하여 기업에 투자하고 주식, 자금 및 회사채를 구매합니다.

(4) 회계팀 구성

1. 회계 업무에 종사하는 회계사는 결제센터에서 파견한 회계사무원으로 회계자격증을 보유하고 있습니다.

2． 회계인원은 회계감독권한을 정확하게 행사해야 하며, 회계정보의 진실성, 합법성, 완전성을 보장하기 위해 법률 규정을 위반하는 회계업무 처리나 직권에 따른 정정을 거부해야 한다.

재정관리를 강화하고 교육자금 활용의 효율성을 높이는 것은 과학적인 발전관을 관철하고 국민이 만족하는 교육을 운영하는 중요한 자료이며 지속가능하고 건강한 발전을 도모하는 기본담보이다 교육의. 학교의 재정 관리 업무는 학생들의 중요한 이익과 학교의 건전한 발전과 관련됩니다. 학교 지도자들은 재정 관리 강화의 중요성을 충분히 이해하고 향후 업무에서 리더십을 강화하며 재정 관리가 표준화되도록 효과적인 조치를 취합니다. 그리고 체계화와 과학.

3. 재무 자체 점검 및 자체 시정 보고서

1. 시정 활동 진행 상황

회사는 [xxxx] No. 귀하의 국에서 발행한 109 "약 109" "심천 상장회사의 기본 재무회계 업무를 표준화하기 위한 특별 활동의 포괄적이고 심층적인 실시에 관한 통지"(이하 "통지"라고 함) 요구사항 및 당사는 11월 "질문지" 및 "자주 묻는 질문"에 관련 특정 사항에 대한 설명이 있습니다. xxxx 1차 자체 점검이 20일 실시되었습니다. 자체 점검에서 발견된 문제점을 면밀히 분석하여, 구체적인 시정기한을 정하고, 시정책임자를 명확히 하고, 재정자체심사보고서 작성방법을 명확히 하였습니다. 우리는 심천증권감독관리국 방문 중 제기된 문제를 엄격한 요구사항에 따라 시정했습니다. 관련 문제를 해결하기 위해 우리는 회사의 외부 회계법인에 의견과 제안을 요청했습니다. 이번 시정 작업은 회의, 이메일, 현장 점검 등을 통해 진행되며, 시정 진행 상황에 대한 감독, 후속조치, 시정 상황 이행을 위해 실시될 예정이다.

II.자체점검 및 시정현황에서 발견된 문제점

'고시'의 목적과 요구사항에 따라 각 회사의 기본적인 재무회계업무는 다음의 요구사항을 충족하여야 한다. :

(1) 각 회사는 규정을 준수하고 회사 자체 발전에 적응하는 재무 관리 조직 구조를 확립하여 업무 책임을 명확하게 하고 권한을 명확하고 합리적으로 유지하며 양립할 수 없는 직위를 분리해야 합니다. 재무회계 담당자는 관련 전문 지식과 전문 기술 및 회계 자격을 갖추고 있습니다. 회사는 재무 회계 담당자에 대한 후속 교육을 위한 제도적 장치를 갖추고 있습니다.

(2) 각 회사는 관련법령의 규정에 따라 회사의 영업특성에 부합하는 재무관리 및 회계제도 시스템을 구축·개선하고 지속적으로 개선하여야 한다. 시스템의 제정 및 개정 과정과 의사결정 과정을 실행해야 하는 절차를 명확히 합니다. 시스템에는 책임 범위, 책임 식별을 위한 구체적인 기준, 처벌 조치, 책임 기관 및 절차 등을 명확하게 지정하는 책임 조항이 포함되어야 합니다. 책임은 성과 평가와 연결되어야 합니다.

각 기업은 재무 및 회계 관련 담당자에 대한 관리체계를 구축하고, 금융담당자와 업무담당자의 조건, 책임, 권한, 평가 등을 규정해야 한다. 회계 부서. 재무 및 회계 관련 담당자의 관리체계는 회사 이사회의 검토 및 승인을 받아야 한다.

(3) 각 회사는 재무정보를 강화해야 합니다.

3. 기존 문제점 및 해결 방법

(1) 회계 기초의 표준화 구성에는 다음과 같은 문제점이 존재합니다.

1. 회계에 서명이 불완전합니다. 바우처 현상.

2. 회계전표 요약이 불분명한 경우가 있습니다.

(2) 의견 처리:

학습, 시스템, 검사 등의 측면에서 기본 회계 업무의 표준화를 더욱 강화합니다.

4. 재정 자체 점검 및 자체 시정 보고서

1. 재정 수입 및 지출 현황

재정 업무 과정에서 본 부서는 다음 사항을 엄격히 준수합니다. "회계법" 조항은 회계 장부를 법에 따라 작성하고 그 진실성과 완전성을 보장해야 한다고 규정하고 있습니다. 회계 장부를 등록하고 재무 회계 보고서 샘플을 작성해야 합니다. 국가 관련 재정 규정을 엄격히 집행하고, 발생하는 모든 업무를 법에 따라 설치된 회계 장부에 통일적으로 등록하고 회계 처리합니다. 회계는 국가통일회계제도의 규정에 따라 진행되며, 데이터의 진실성과 타당성을 보장합니다. 지출을 편성할 때 실제 업무 요구를 반영할 뿐만 아니라 사무실의 다양한 업무에 따라 재정적 가능성도 고려하는 정기적이고 핵심적인 지출 요구를 보장하기 위해 우선순위를 지정합니다. 압력을 가하고 핵심 사항을 보장하며 합리적인 비용을 마련합니다.

2. 부서 내부 통제 시스템의 구축 및 실행

부서의 실제 업무에 따르면, 내부 감독 및 통제 시스템을 구축 및 실행하는 과정에서 " 자산관리시스템'을 구축하였습니다. 다양한 시스템을 구축 및 개선하는 동시에 관련 인력은 업무 과정에서 이러한 규칙 및 규정을 엄격히 준수하고 내부 감독 및 통제를 효과적으로 수행하며 회계 업무의 진실성과 무결성 및 단위 재산의 안전을 보장하고 감독을 강화합니다. 재산 및 자재에 대한 감독 및 관리로 인해 다양한 허점이 발생하지 않았으며 다음 세 가지 요구 사항을 충족했습니다.

1. 회계 담당자, 승인 담당자 및 처리 담당자의 책임과 권한을 명확히 합니다. 책임을 명확히 하고 사기를 방지하기 위해 서로를 분리하고 제한함으로써 모든 업무가 질서있게 진행될 수 있도록 합니다.

2. 재정 수입 및 지출 승인 절차와 승인자의 권한과 책임을 명확히 하고, 각종 자금의 사용을 표준화하며, 자금 사용의 효율성을 제고합니다.

3. 지출의 범위와 기준을 명확히 하고 지출을 통제하며 낭비를 없애기 위한 다양한 효과적인 조치를 취합니다.

3. 고정자산의 관리 및 사용

고정자산의 관리 및 사용을 강화하기 위해 고정자산 구매 시 정부 규정에 따라 조달을 엄격하게 수행해야 합니다. 장부, 계좌, 실물 확인 시스템을 구축, 개선함으로써 회계담당자는 각종 재산, 자금, 잔액의 증감을 기록, 계산, 반영, 확인할 수 있습니다. 적시에. 한편, 장부에 반영된 관련 재산 및 자금의 잔액은 실제 잔액과 일치해야 하며, 한편으로는 장부 기록, 회계 증서 및 원본 증서를 확인하여 계좌가 일치하는지 확인해야 합니다. 일관된.

계정에 고정 자산이 기록되지 않으며 공공 재산은 개인 용도 및 기타 부정 행위에 사용됩니다.

IV.

자체점검을 통해 우리 위원회는 내부감독제도 및 내부통제제도를 시행함에 있어 아직까지 일부 미흡한 점을 발견하였습니다. 아직 "회계법"에 명시된 요구 사항을 완전히 충족하려면 예산 관리 시스템, 재무 분석 시스템 및 감사 시스템이 아직 확립 및 개선되지 않았습니다. 앞으로 이 분야의 시스템을 더욱 개선하고 구현해야 합니다. 더 강력한 조치를 취하고 이 분야에서 더 많은 일을 하도록 노력하십시오.

5. 재정 자체 점검 및 자체 시정 보고서

우리 병원의 업무 방식 교정 활동은 부서의 실제 상황과 결합하여 심각한 자체 교정을 수행했습니다. 부서의 회계 업무 조사 이제 자체 조사 상황이 다음과 같이 보고됩니다.

1. 책임 서한에 서명하고 책임자를 확인합니다.

의료비 관리를 강화하고 의료 서비스의 청구 행위를 표준화하는 것은 재정 관리의 중요한 측면이며 긴밀하게 실행되어야 합니다.

(1) 부담금 책임 제도를 엄격히 시행하고 국가 부담금 정책을 성실히 이행합니다.

(2) 의료비 공개 제도를 강화하고 공적 감독을 수용한다. 과다하거나 자의적인 비용이 발견되면 해당 부서의 업무 수행에서 차감되며, 부서장과 당사자는 이를 처리한다. 책임을 져야 합니다.

(3) 약가관리를 강화하고 국가약가정책을 엄격히 시행한다. 병원은 환자의 실제 복용량에 따라 처방하는 '1일 처방제'를 시행한다. 당일이며 어떤 부서도 이를 보류할 수 없습니다.

(4) 의료소모품의 사용 및 관리를 표준화한다. 의료소모품은 기구부에서 통일적으로 구매, 관리하며, 명확히 표시된 가격을 엄격히 준수한다. 수술 및 치료를 위해 일회성 고가의 소모품을 재사용해서는 안 됩니다.

(5) 요금소 밖에서 현금을 빌리는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.

2. 제한 시간 내에 문제를 수정하고 막다른 골목을 남기지 마세요.

의료부과 업무는 재무관리, 병원경영, 업무방식 교정의 핵심 업무이기도 하며, 병원 내 모든 사업부서에서는 이에 대한 인식을 제고하고 중시해야 하는 업무이기도 합니다. 이는 환자의 이익을 보호하는 것에서 시작하여 가격법규를 의식적으로 준수하고 의료부담 행위에 대한 감독 및 관리를 강화하며 청구관리체계를 개선하고 각 진료과 및 핵심부서의 의료부과에 대한 철저한 점검을 실시하고 취약한 링크와 오류가 발생하기 쉬운 주요 부서에 대한 주요 점검 및 의사결정 독립 프로젝트 비용, 분해 비용, 반복 청구 등의 부정 행위는 허용되지 않습니다.

3. 자신의 비즈니스 지식 수준을 향상시키세요.

업무에 도움이 되는 다양한 학습 기회에 적극적으로 참여하고, 리더십과 협력하여 병원의 더 나은 내일을 만들기 위해 노력합니다.

6. 재정 자체 점검 및 자체 시정 보고서

학교 재정 상황에 대한 자체 점검 보고서는 x 문서의 요구 사항을 기반으로 하여 더욱 강화됩니다. 공공기관 재정관리, 공공기관 경영행위 표준화, 재정 개선 경영의 질적 향상을 위해 학교에서는 총무처장을 단장으로 하는 자체점검지도반을 설치하여 철저한 자체점검을 실시하고 있다. X년도의 금융수입, 자산계좌를 조사합니다. 자체조사 보고서는 다음과 같습니다.

1. 등록금 징수 현황.

(1) 학생비 징수. 본교는 학기별로 학생비를 부과하며, 학기 초에는 총무처에서 일괄 징수합니다. 부과 기준은 수업료 X 위안/학기당 학생비 X입니다. 도서비는 전공별로 교무처에서 책정하며, 도서비는 총무처에서 일괄 징수하며, 초과분은 환불됩니다. 보상.

요금 청구 과정에서 요금 부과 관련 규정을 엄격히 준수하여 홍보 및 목록을 작성해야 합니다. 당일 징수된 비용을 정리한 후 모든 비용은 학교 계산원에게 전달되고 재정 부서에서는 통일 영수증을 발행하며 전액은 특별 금융 계좌에 입금됩니다. 학교의 모든 부서, 부서 및 개별 교사가 학생에게 추가 비용을 청구하는 것은 엄격히 금지됩니다.

(2) 교직원의 임대료, 수도세, 전기세 및 기타 학교 산발적 수입은 월별 또는 학기별로 일률적으로 징수되어 특별 계좌에 입금됩니다.

(3) 근로-학습 프로그램을 통한 소득. 우리 학교의 근로 학습 프로그램을 통한 주요 수입원은 학생식당, 구내식당, 기지입니다. 학교는 매년 관리자로부터 관리비를 징수하고, 학교 내에 근로학습 프로그램을 위한 특별계좌를 설정하고, 징수된 관리비를 적시에 특별 금융계좌에 입금하며, 업무에 대해서는 "X" 제도를 엄격히 준수합니다. -학습 프로그램.

2. 학자금 지출.

학교에서 요구하는 자금은 관련 규정에 따라 매월 소관부서에 신청하고, 회계사가 일률적으로 등재한다. 학교 지출은 교장 책임 제도를 시행합니다. 필요한 품목을 구매할 때 1,000위안을 초과하는 품목은 지도팀과 논의하고 구매하기 전에 카운티 조달 센터에 보고하여 승인을 받아야 합니다. 자금 지출 시 생성된 청구서에 서명해야 합니다. 담당자가 확인하고, 본인이 서명을 확인한 후에만 환급이 가능합니다.

3. 각종 학자금의 관리.

전국 학생 장학금 및 각종 학생 장학금의 경우, 학교에서는 전용 계좌와 관리 인력을 설치하여 전용 자금이 전담 직원들에 의해 독점적으로 사용되도록 함과 동시에 계좌가 설정되어 지급됩니다. 관련 문서 및 해당 운영 절차를 엄격히 준수하는 학생.

4. 자산 관리.

학교 건물이 부족하여 통일된 보관실이 없습니다. 구입한 모든 자료는 총무실에 엄격히 등록되어 대출됩니다.

총무실에서 가져가서 보관하고, 학기 말이나 학년말에 총무실에서 청소하고, 더 이상 사용하지 않는 자료는 회수하여 관리합니다. 학년도 중에 필요에 따라 교사에게 배포됩니다.

5. 상사가 할당한 자금을 관리합니다.

상사가 할당한 모든 종류의 자금은 특별 금융 계좌를 통해 엄격하게 "전용"되며 차단이나 유용이 없습니다.

6. 훈련비의 관리 및 사용.

학교 훈련비는 문서 규정 및 훈련비 지급 절차를 엄격히 준수하여 지급됩니다. 구체적으로, 학교의 재정 사무실과 입학 및 취업 사무실은 훈련 계획 및 훈련 진행 상황에 따라 승인을 위해 필요한 자금을 교장에게 보고합니다. 총무 사무실은 훈련 수업 책임자에 의해 소모품을 구입합니다. 입학처에 제출하고 서명을 위해 교장에게 보고하고 재무처에서 균일하게 배포합니다.

7. 학교 재정 점검 업무.

매 학기마다 총무실이 학교를 운영하며, 교장이 팀장을 맡고, 각 학과 감사팀, 교직원장, 청년부장, 여직원이 업무를 담당한다. 학교의 재정 수입과 지출을 조사하고 전임회에서 결산을 처리합니다. 거액의 지출을 발표하고 목록을 작성합니다.

본교는 면밀한 자체점검과 정리정돈 결과 임의적 수수료, 사적 '소금고' 설치, 허위신고, 불법지출, 공금 유용, 공공 자금의 개인 예금 및 자산 모기지 보증.

7. 재정 자가진단 및 자가 교정 보고서

학교 재정 업무는 학교 업무에 있어 매우 중요한 업무이며 학교 교육을 잘 수행하는 데 있어서 중요한 부분입니다. 그리고 가르치고, 학교 운영 조건을 개선하고, 학교를 바꾸는 것은 학교의 외관을 강력하게 보장합니다. 학교의 재정 업무가 합리적이고 적법하며 규정을 준수하는 방식으로 수행되는지 여부와 교육 자금이 현명하게 사용되는지 여부는 학교의 재정 업무 관리에 달려 있습니다. 재정 관리 업무를 강화하고 표준화하기 위해 감사 보고서는 다음과 같습니다. 이제 다음과 같습니다:

1. 학교 재정 운영 및 규정.

1. 재정 관리 상황: 우리 학교의 재정 관리 시스템은 건전하며 시스템이 벽에 게시되어 있습니다. 학교의 수입은 주로 재정적 충당금과 사업 수입에서 나옵니다. "수입과 지출의 두 가지 라인" 관리를 엄격하게 시행하고 수입과 지출을 막고 개인 "소액 재무부" 및 "부외 계좌"를 설정하는 등의 불법 활동을 제거합니다. ".

2． 재정 운영: 학교는 "자기 수입에 따라 생활하고 지출을 결정한다"는 원칙을 따릅니다. 모든 지출은 실제 금액으로 기재되며, 상환 증서로 과장된 표현을 사용하는 것은 허용되지 않습니다. 학교는 교구, 사무용품, 서적 및 자료 등을 정부 조달 조건을 충족하는 한 모든 정부 조달을 시행합니다. 정부 조달 조건을 충족하지 못하는 사람들은 여전히 ​​일반 상점에서 쇼핑을 하며 구매를 고집할 수 있습니다. 고액 지출 항목의 경우 학교 리더십 팀의 집단 토론을 통해 결정됩니다. 우리 학교의 특별자금 사용은 표준화된 방식으로 관리되고 있으며, 회계가 명확하고, 사업자금의 보류, 수용, 유용 현상이 없습니다.

3． 학교 자산 관리: 학교는 정확한 데이터와 일관된 회계 사실을 갖춘 고정 자산 관리 장부를 구축하고 정기적인 자산 목록을 정리하고 폐기 및 손상된 고정 자산을 적시에 보고합니다. 자산은 엄격하게 관리되며 학교 고정 자산은 외부에 임대 또는 대여되지 않았습니다. 안전 보호 조치가 좋습니다. 4. 학생 보조금 및 학자금: 첫째, 본교는 정책의 정신과 관련 문서의 요구 사항을 엄격히 준수하여 표준화된 운영을 수행합니다. 둘째, 전체 과정이 투명하게 시행되고 업무 과정이 공개됩니다. 대중, 간부, 교사 및 지도자의 감독을 널리 받아들입니다. 세 번째는 적시에 표준에 따라 학생 보조금을 지급하는 것입니다.

2. 학교 재정 관리를 강화하고 재정 예산과 결산을 잘 처리하며 학교의 정상적인 운영을 보장합니다.

1. 본교는 상관의 요구에 따라 단호히 수입과 지출을 중단하고 '수입과 지출의 두 가지 라인'을 엄격히 시행합니다.

2. 본교는 학교재정관리제도에 의거하여 학교재정예산 및 결산에 대한 시행내용 및 관리방법을 규정하고 재정수입 및 세출예산 및 결산제도를 엄격히 집행하고 있다. 연초에 현국에서는 특별히 학교 재정 담당자를 조직하여 재정 예산 준비 소프트웨어를 교육했으며, 연말에 연간 재정 예산을 적시에 준비하고 보고했습니다. 예산에 따라 지출이 완료되었습니다. 연초에 예산을 편성하고, 연말에 결산을 완료하여 학교의 각종 재정 수입과 지출을 종합적으로 계획하고 사용할 수 있도록 하였습니다.

3. 본교는 매 학기 초 재정 업무 계획을 수립하고 모든 측면을 고려하여 종합적으로 관리하며 제한된 자금을 합리적으로 사용하고 노력을 집중하며 교육, 교육 및 교육 연구에 대한 투자를 늘립니다. 우리는 모든 수입에 대해 명확하게 이해하고 "수입에 따라 생활하고 지출을 결정하며 약간의 저축"을 주장합니다. 이는 미래의 교육 및 교직에 재정적 안정을 제공했습니다.

3. 학사공시, 재정공시 제도를 엄격히 실시하고 재정 감독 및 검사를 강화한다.

학교는 재정 공개 시스템을 구축하고 재정 감사 감독팀을 구성하며 학교 재정 업무에 대한 감독을 강화했다. 학교의 모든 수입과 지출은 모든 교사에게 공개되어야 하며, 특히 학교 건설사업의 수입과 지출, 위험구호사업에 대한 자금의 사용, 학교 자금의 수입과 지출 내역 등은 정기적으로 공개되어야 한다. 모든 교직원의 감독을 받아야 하며, 재정 조사는 적시에 조직되어야 합니다. 감독 팀은 지출이 합리적이고 규정을 준수하는지, 학교의 재정 관리 시스템을 준수하는지 여부를 검토하여 투명성을 향상시킵니다. 재정 업무를 담당하고 학교의 재정 관리 업무를 더욱 개선하고 표준화합니다.

4. 고정 자산 관리에 대한 노력을 강화합니다.

1. 고정자산의 구매, 사용, 폐기 및 폐기 절차를 명확하게 규정하는 건전한 고정자산 관리 시스템이 확립되었습니다.

8. 재정 자체 검토 및 자체 시정 보고서

자기 검토 업무를 효과적으로 강화하고 자체 검토 업무의 과학성과 정확성을 확보하기 위해 우리 학교는 천진제8중학교노동조합재정관리자체점검업무지도그룹을 특별히 설립하였습니다. 주도단체에서는 전문인력을 조직해 우리학교 노동조합 재정회계에 대한 자체점검을 실시했다. 보고서는 다음과 같습니다:

1. 기본 상황

우리 학교의 노동 조합 기금은 항상 독립적으로 개설되고 독립적으로 관리되며 노동 조합 기금 검토의 검토 및 감독을 받습니다. 위원회. 20xx년 우리 학교 노동조합의 총수입은 295,063.6위안, 총지출은 147,754.52위안, 회비수입은 14,985위안, 기타수입은 280,078.6위안, 잔액은 155,726.69위안이다.

2. 운영 표준화 및 엄격한 자금 관리

지난 1년 동안 노동조합은 재정 정책을 성실히 이행하고 적용 범위와 기준에 따라 자금을 엄격하게 관리해 왔습니다. 첫 번째는 규칙과 규정을 개선하는 것입니다. 재정관리규정 및 업무관행에 따라 조합예산 및 결산관리제도, 원펜결산제도, 물품구매·접수·관리 및 이용제도, 장부등록, 회계담당 직무책임제도 등을 개선하였습니다. , 그리하여 노동조합의 재정업무의 제도화와 표준화가 이루어졌습니다. 둘째, 감독과 검토를 강화한다. 학교의 주요 수입, 지출에 대해서는 사전에 행정회의를 소집하고 사후에 정기적으로 홍보하여야 한다. 학교는 매 학기마다 교원총회에 재정보고를 해야 하며, 모든 보고는 교원총회에서 승인을 거쳐 본회의에 보고되어야 한다. 교직원의 감독을 수용하고 교직원의 의견을 듣기 위해 민주적 재정 관리와 개방성과 투명성을 달성했습니다.

3. 전반적인 계획을 세우고 자금을 합리적으로 사용합니다.

노조는 "부지런하고 검소하며, 전반적인 계획을 세우고, 수입과 수입의 균형을 유지한다"는 원칙을 따릅니다. 지출하고 약간의 저축을 합니다." 제한된 자금을 사용하여 교직원의 권익을 보호하고 교직원의 생활을 돌보고 다양한 활동을 수행하며 교직원을 위해 좋은 일과 실제적인 일을 효과적으로 수행합니다. 업무의 집중을 보장하고 직원 주택 건설, 노조 간부 교육 등 활동에 대한 비용을 보장합니다. 직원 스포츠 경기, 스승의 날 및 기타 주요 축하 행사, 나들이 및 기타 주요 행사와 같은 주요 행사에 특별 수수료를 명시하여 주요 행사의 정상적인 발전을 보장합니다. 온난 프로젝트를 보장하기 위해 노동조합은 '빈곤 구호 기금'을 설립하고 관리 및 사용 방법을 공식화하며 할당된 기금을 시행했습니다. 실제 운영에 있어서는 엄격한 절차와 완전한 절차에 의해 '빈곤구제기금'의 관리와 사용이 합리적이고 합리적이며 적법하게 이루어졌습니다. 우리 학교 노동조합은 사심 없이 '소액 재무부'와 '외부 계좌' 등 불법 활동을 벌였습니다. 노동조합의 모든 지출은 각종 금융규율과 금융제도를 준수하며, 남용, 낭비, 낭비가 있어서는 안 된다. 지난 1년 동안 노동조합의 재정업무는 좋은 성과를 거두었고 노동조합 전체 업무의 원활한 발전을 보장했다. 그러나 전반적인 운영으로 보면 여전히 부족한 점이 있다. 첫째, 예산을 엄격하게 집행하는 것만으로는 충분하지 않다. 둘째, 현금 지출이 한도를 초과하는 상황이 있습니다. 이러한 문제에 대해 학교 지도자들은 이를 매우 중요하게 생각하고 시정 조치를 마련하며 적시에 시정하고 향후 작업에서 효과적으로 해결합니다.

3. 향후 노력 방향

계속해서 "노동 조합법"을 성실하게 이행하고 이념적 이해를 더욱 향상시키며 재정 관리를 표준화하고 원활한 발전을 위해 신뢰할 수 있는 물질적 보장을 제공합니다. 노동조합 업무.

(1) 예산 및 결산을 엄격히 집행하고 조정이 필요한 프로젝트에 대해서는 관련 신청 및 승인 절차를 거칩니다. 그리고 새해 예산을 편성할 때에는 계획된 활동과 결합하여 자금을 보다 합리적으로 편성해야 합니다.

(2) 상급 부서에서 제공하는 금융 업무 교육 활동에 적극적으로 참여하고 관련 금융 규칙 및 규정을 엄격히 준수하며 재무 관리 업무를 표준화합니다.

9. 재무 자체 점검 및 자체 정정 보고서

우리 회사는 XXXX 초부터 고무 공장의 기본 회계 업무를 실제 상황을 바탕으로 신중하게 자체 점검해 왔습니다. 고무 공장의 자체 검사 보고서는 다음과 같습니다.

1. 재정 수입 및 지출

재정 업무 과정에서 고무 공장은 규정을 엄격히 준수합니다. "회계법"은 법에 따라 회계 시스템을 설정하고 장부의 진실성과 완전성을 보장하며 회계 계산을 수행하고 회계 증서를 작성하며 회계 장부를 등록하고 실제 비즈니스 이벤트를 기반으로 재무 회계 보고서를 작성합니다. 고무공장의 모습입니다. 국가의 관련 금융규정이 엄격하게 시행되며, 발생하는 모든 업무사항은 법에 따라 설치된 회계장부에 통일적으로 등록 및 회계처리되며, 이는 국가통일회계제도의 규정에 따라 이루어집니다. 사실이고 타당합니다. 지출을 편성할 때 실제 업무수요를 반영할 뿐만 아니라 각 부서 및 업무에 따라 재원을 고려하여 일상적이고 핵심적인 지출이 보장되도록 우선순위를 정하고, 재원이 가능하다면 핵심사항이 유지되도록 하세요. 전반적인 준비를 하고 합리적인 지출을 하십시오.

2. 단위 내부통제시스템 구축 및 시행

고무공장의 실제 업무를 바탕으로 내부 감독통제 시스템을 구축 및 시행하는 과정 , "현금 관리 시스템"이 공식화되었습니다. 다양한 시스템을 구축 및 개선하는 동시에 관련 인력은 업무 과정에서 이러한 규칙 및 규정을 엄격히 준수하고 내부 감독 및 통제를 효과적으로 수행하며 회계 업무의 진실성과 무결성 및 단위 재산의 안전을 보장하고 감독을 강화합니다. 회사는 다양한 허점 발생을 방지하기 위해 공장 자산 및 자재에 대한 감독 및 관리를 수행합니다.

1. 회계 담당자, 승인 담당자 및 취급 담당자의 책임과 권한을 명확히하여 분리할 수 있도록 합니다. 사기를 방지하기 위해 책임을 명확히 하고 모든 비즈니스 문제가 질서있게 수행될 수 있도록 서로 제한합니다.

2. 재정 수입 및 지출 승인 절차와 승인자의 권한과 책임을 명확히 하고, 각종 자금의 사용을 표준화하며, 자금 사용의 효율성을 제고합니다.

3. 지출의 범위와 기준을 명확히 하고 지출을 통제하며 낭비를 없애기 위한 다양한 효과적인 조치를 취합니다.

3. 고정 자산의 관리 및 사용

고정 자산의 관리 및 사용을 강화하기 위해 고정 자산 구매 시 다음 사항에 따라 보고서를 운남 회사에 제출합니다. 승인 후 구매절차에 따라 진행되며, 관련 규정에 따라 회계, 대금지급, 실물검증 시스템을 구축하여 회계담당자가 신속하게 기록할 수 있습니다. 각종 재산, 지급액 등의 증감, 변동, 잔액 등을 계산, 반영, 검증합니다. 한편, 장부에 반영된 관련 재산 및 자금의 잔액은 실제 잔액과 일치해야 하며, 한편으로는 장부 기록, 회계 증서 및 원본 증서를 확인하여 계좌가 일치하는지 확인해야 합니다. 일관된. 계정에 고정 자산이 기록되지 않으며 공공 재산은 개인 용도 및 기타 부정 행위에 사용됩니다.

IV.

자체점검을 통해 우리 위원회는 내부감독제도 및 내부통제제도를 시행함에 있어 아직까지 일부 미흡한 점을 발견하였습니다. 아직 "회계법"에 명시된 요구 사항을 완전히 충족하려면 예산 관리 시스템, 재무 분석 시스템 및 감사 시스템이 아직 확립 및 개선되지 않았습니다. 앞으로 이 분야의 시스템을 더욱 개선하고 구현해야 합니다. 더 강력한 조치를 취하고 이 분야에서 더 많은 일을 하도록 노력하십시오.

10. 재정 자체 조사 및 자체 시정 보고서

동관시 교육국의 "동관 교육 계획 [20xx] 제17호 시행 통지" 정신을 구현하기 위해 사립학교 재정관리 특별점검'에 따라 우리 유치원은 즉각 재정관리 상황에 대한 면밀한 특별점검을 실시해 현재 점검 상황을 다음과 같이 보고하고 있다.

1. 유치원 지도자들은 중시한다.

1. 유치원에는 재정 사무실이 있고 사무실에는 재정 직원 1명이 있습니다.

2. 교장은 종종 재정 운영에 대해 문의하고 재정 업무 보고서를 청취하며 적시에 재정 지출을 조정합니다.

3. 금융인은 회계 자격증을 보유하고 일정한 전문적 이론 소양과 탄탄한 업무 능력을 갖추고 있어야 하며, 20년 간의 회계 업무 경험을 갖고 있으며, 상급 금융 부서에서 주최하는 재무 관리 및 관련 법률 지식 교육에 적극적으로 참여해야 합니다. , 금융 시스템의 관련 금융 규정에 따라 계정을 유지하고, 회계 주제를 합리적으로 사용하고, 정확하고 시기적절한 일일 보고서를 작성하고, 진정한 데이터를 보유할 수 있어야 합니다.

4. 금융인은 당일 발생한 업무를 등록할 수 있으며, 현금 및 은행예금분장은 매일 정산 및 마감이 가능합니다. 그리고 각 펀드의 성격에 따라 자금은 엄격히 특수한 목적으로 사용되어야 합니다.

2. 유치원 수입 관리 및 요금 부과 행위를 강화합니다.

요금 관리 시스템을 엄격히 시행합니다. 부과항목 및 부과기준을 공개하고, 교사 및 학부모의 감독을 수용하고, 부과항목을 일원화하고, 부과기준을 통일하고, 재정부에서 발행한 부과(징수) 고지서를 일률적으로 사용한다. 유치원 자체점검 ​​결과, 자체적으로 부과항목을 부과하거나 부과기준을 상향 조정하는 현상은 발견되지 않았습니다. 해당 유치원은 완전한 기금관리 시스템을 갖추고 있으며 배정된 기금을 실제로 사용하고 있습니다.

3. 재정지출 관리 강화

유치원장 승인제도를 명확하게 하고, 이에 종사하는 장부담당자 및 승인담당자, 출납원, 취급담당자, 재정관리인의 책임을 명확히 한다. 유치원 재정 관리에서는 권한이 명확하고 상호 분리, 상호 제한, 상호 감독이 이루어집니다.

IV. 유치원의 정상적인 운영을 위해 한정된 자산 관리를 강화합니다.

유치원 업무 계획에 따라 모든 측면을 고려하고 종합적으로 관리하며 한정된 자금을 합리적으로 사용하고 집중합니다. 노력하고, 교육과 과학 연구에 대한 교육, 교육, 투자를 늘립니다. 우리는 모든 수입을 인지하고 "소득에 따라 지출을 결정하고 약간의 저축을 하여 생활해야 한다"고 주장해야 합니다.

모든 자산은 필요에 따라 정리 및 등록되고, 카드로 등록되며, 금전과 물품이 일관적으로 등록되었으며 자산이 손실되지 않았습니다.

이번 자체점검 ​​및 자체점검 ​​작업은 유치원 리더들의 큰 관심을 받았으며, '특별시행에 관한 동자오지[20xx] 17호 고시'에 의거 종합적인 자체점검을 실시했다. 사립학교 재정관리 실태점검"자기점검과 자기점검을 통해 재정관리의 중요성을 충분히 깨닫게 됩니다. 앞으로는 재정기본관리를 보다 구체적으로 표준화하고 재정업무를 수행해 나가겠습니다. 현실적인 방식으로 유치원을 운영합니다.