배당금 등을 포함한 CCB 펀드의 순가치에 대한 자세한 목록이 있나요? 또한, 펀드의 순가치와 누적 순가치는 무엇을 의미하나요?

펀드 순자산가치는 특정 시점의 펀드 자산 시가총액에서 부채를 차감한 잔액으로, 펀드 보유자의 지분을 나타낸다. 단위펀드의 순자산가치는 각 펀드단위가 대표하는 펀드자산의 순가치를 말한다.

펀드 단위 순자산 가치 = (총 자산 - 총 부채) / 총 펀드 단위 수. 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 펀드가 소유한 모든 자산을 의미합니다. 총부채 타인에게 지급해야 할 각종 수수료, 펀드에 대해 지급해야 할 이자 등을 포함하여 펀드의 운용 및 자금조달 과정에서 발생한 부채를 말하며, 총 펀드단위수는 당시 발행된 펀드단위의 총계를 의미합니다.

단위당 순가치 = 펀드 설정 이후 단위당 순가치 + 단위당 누적 배당금은 펀드 선택의 주요 기준이 아닙니다. 펀드의 순가치는 투자 가치를 판단하는 열쇠입니다. 순자산 수준은 펀드매니저의 관리 능력에 영향을 받는 것 외에도 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다.

펀드를 설립한 기간이 길거나 설립 이후 급격한 성장을 이룬 경우에는 설립 기간이 짧은 경우 자연스럽게 펀드의 순가치가 높아지게 되지만, 또는 진입점이 다르다 하더라도 펀드의 순가치는 상대적으로 낮을 수 있습니다. 따라서 현재 펀드의 순자산 가치만을 펀드 매수 여부의 기준으로 삼는다면 잘못된 결정을 내리는 경우가 많습니다. 펀드를 구매할 때에도 펀드 순가치의 미래 성장을 살펴봐야 합니다. 이것이 올바른 투자 정책입니다.

중국건설은행 - 대행사 펀드 순가치 목록