펀드의 순거래가치 10000위안은 무엇을 의미하나요?

펀드의 순거래가치는 10000위안인데, 이는 펀드 청약 시 매입가가 10000위안, 즉 펀드의 한 주당 10000위안이라는 뜻이다.

펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 잔액과 같습니다. . 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 환매 활동이 발생한 시점을 아직 알 수 없는 단위 펀드의 순자산가치에 따라 결정됩니다(단, 당일 장 마감 후 계산하여 익일 발표 가능). 거래일).

펀드의 순자산가치는 특정 펀드 평가 시점의 공정 가격으로 계산된 펀드 자산의 총 시장 가치에서 부채를 차감한 잔액을 의미합니다. 이 잔액은 펀드 단위 보유자의 지분입니다. . 펀드 자산을 공정 가치로 계산하는 과정이 펀드의 평가입니다.

추가 정보:

계산 방법:

1. 알려진 가격 계산

알려진 가격은 역사적 가격이라고도 하며, 전 거래일의 종가입니다. 알려진 가격계산 방식은 펀드매니저가 주식, 채권, 선물, 워런트 등 펀드가 보유하고 있는 금융자산의 총액을 전 거래일 종가에 현금자산을 더해 산출하는 방식이다. , 판매된 총 펀드 단위 수로 나누어 각 펀드 단위의 순 자산 가치를 산출합니다.

알려진 가격 계산 방식을 이용하면 투자자들은 단위 펀드의 매매 가격을 당일에 알 수 있고 적시에 인도 절차를 처리할 수 있다.

2. 알 수 없는 가격 계산

선물 가격이라고도 불리는 알 수 없는 가격은 당일 증권시장에서 거래되는 각종 금융자산의 종가, 즉 펀드를 의미합니다. 관리자는 그날의 종가를 기준으로 이를 계산합니다.

단위당 순자산 가치. 이 계산 방식을 적용하면 투자자들은 그날 자신이 사고 파는 펀드의 가격을 알지 못하고, 다음날 단위 펀드의 가격만 알 수 있게 됩니다.

3. 기본식

펀드단위 순가치 = (총자산 – 총부채)/총펀드단위수

이 중 총자산은 주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산을 말하며 총부채는 타인에게 지불해야 하는 각종 수수료, 펀드에 대해 지불해야 하는 이자, 등 총 펀드단위수는 당시의 부채를 의미합니다. 총 펀드단위수입니다.

바이두백과사전-펀드단위의 순가치