중국은행: 펀드 변동 손익은 어떻게 계산합니까?

펀드 변동 손익은 다음과 같이 계산됩니다.

유동 손익 (즉, 당기 이익) = 기말 시가-기초 시가+(상환 금액+이체 금액+현금 배당)-(인수/구매 금액+이체 금액)

유동 손익은 참고용으로만 사용되며 펀드 회사 데이터를 기준으로 합니다.

공식에서 관련 명사의 의미:

1) 기말 시가: 기말 펀드 거래 순액 × 기말 보유 점유율.

2) 기초 시장 가치: 이 기금을 처음 신청했을 때의 구매 점유율 × 기초 거래 순액.

3) 상환 금액: 본 기금 기간 동안의 상환 금액 = * 상환 점유율 × 상환일 순 거래 가치.

4) 전출액: 본 기금 기간 내 전출액 = 전출액 (기금 전출, 비거래 전출, 위탁전출, 감액) × 전출일 순거래가치.

5) 현금 배당: 보유 기간 동안 펀드의 누적 현금 배당의 합계.

6) 청약/청약 금액: 본 기금 기간 중 청약/청약 금액 = * 청약/청약 공유 × 청약/청약 당일 순거래액.

7) 전입 금액: 본 기금 기간 내 전입 금액 = 전입공유 (펀드 전환 전입, 비거래 전입, 전탁, 강제 증가) × 전출일 거래 순액.

따뜻한 힌트: 기말 시가는 우리 은행 펀드 시스템에 기록된 당일 순액을 기준으로 계산됩니다. 휴일 조회의 경우, 이전 근무일의 순 금액에 따라 거래의 실제 순 금액은 다음 근무일의 순 가치여야 합니다.