누적 순이익에 따라 펀드의 수익률은 어떻게 계산합니까?

1, 누적 순액은 펀드의 수익을 정확하게 반영하지 않습니다. 펀드는 배당 시 현금을 선택할 수 있고, 배당금 현금을 자동으로 재투자하도록 선택할 수 있기 때문입니다. 현금을 선택하시면 며칠 또는 몇 달 후에 수동으로 구매하도록 선택할 수도 있습니다. 누적 순액은 간단한 감소이며 정확한 계산이 필요하지 않은 경우 지표로 사용할 수 있습니다.

수익 = 당일 펀드 순액 × 펀드 점유율 ×( 1- 환차비)-가입액+현금 배당.

수익률 = 수익/인수 금액 × 100%

2. 펀드 수익률을 측정하는 가장 중요한 지표는 펀드 투자 수익률, 즉 펀드 증권 투자의 실제 수익과 투자 비용의 비율입니다. 투자 수익률이 높을수록 펀드 증권의 수익성이 강하다. 펀드증권의 청약과 환매에 수수료가 필요한 경우, 계산시 수수료 요인을 고려해야 한다.

3. 순 펀드 단위는 각 펀드 단위의 순자산으로, 총 펀드 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 오픈펀드의 청약과 구속은 모두 이 가격에 따라 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 시 알려진 시장가격이다. 한편, 오픈 펀드의 단위 거래가격은 단위 펀드 순자산 가치에 따라 요청서와 환매 시에는 알 수 없습니다 (그러나 당일 수거 후 계산해서 다음 거래일에 발표할 수 있음). (윌리엄 셰익스피어, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드)