기금의' 단위 순액' 은 무슨 뜻입니까?

순 펀드 단위는 각 펀드 단위의 순 자산으로, 총 펀드 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 계산은 자금 순단위 = 총 자산 순자산/자금 점유율입니다.

펀드 순 금액은 일반적으로 일말에 발표되며 견적 소프트웨어를 통해 일일 펀드 순 금액을 조회할 수 있습니다.