펀드 단위의 순 가치는 무엇을 의미하나요?

금융상품 순단가액은 해당일의 펀드 1단위당 가치를 의미합니다.

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금융상품의 단위순자산가치는 해당 상품의 단위주당 순자산가치입니다. 가치금융상품은 단위순가치와 누적순가치로 구분됩니다. 이 중 해당 단위의 순가치 = (총자산 - 총부채) / 총 펀드 단위수 = 해당 단위의 순가치 + 설립 후 누적 단위 배당금 지급액 기금.

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