펀드사의 화폐펀드가 순가치상품인지?

비화폐성 펀드와 마찬가지로 화폐성 펀드도 본질적으로 순자산입니다. 표현상 비화폐성 펀드는 단위순가치(또는 "주식순가치"), 즉 펀드주 1주의 순가치로 표현되며, 고객은 이를 보유하고 있는 주식수를 곱하기만 하면 됩니다. 단위 순 가치를 얻을 수 있습니다(예: 고객이 펀드의 10,000주를 보유하고 펀드의 순 단위 가치가 1.2100위안이면 고객이 12,100위안을 보유함). 화폐성 기금은 10,000주당 수익을 기준으로 계산되며 7일간의 연간 수익률로 표시됩니다. 화폐성 기금 단위의 순 가치는 1,0000위안으로 일정하므로 10,000주당 수익은 수익을 의미합니다. 1억 위안(10,000주 * 10000위안/주)을 투자하여 얻을 수 있으며, 7일간의 연간 수익률은 다음과 같습니다. 일일 연간 수익률은 최근 7일간의 수익률의 기하평균이며, 그런 다음 공식은 다음과 같습니다.

1단계: 지난 7일간 수익률의 기하 평균을 계산합니다. G7=(1+ R1) (1+R2) (1+R3) (1 +R4) (1+R5) (1+R6) (1+R7)^(1/7)-1;

두 번째 단계: 위의 기하 평균 R=(G7+1)^을 연율화합니다. 365.

위 공식을 결합하면 다음과 같습니다.

R = (1+R1) (1+R2) (1+R3) (1+R4) (1+R5) (1+R6)(1+R7)^(365/7)-1.