펀드의 순가치가 0으로 떨어지나요?

펀드의 순가치는 일반적으로 0으로 떨어지지 않습니다. 왜냐하면 펀드가 일정 수준 이하로 떨어지면 청산되기 때문입니다. 등급화된 펀드의 경우 일정 수준 이하로 떨어진 후 펀드가 하향 할인을 실시하므로 0으로 떨어지지 않습니다. 펀드 자체가 레버리지를 사용하지 않기 때문에 0으로 떨어질 확률도 매우 낮습니다.

펀드 단위 순 가치는 각 펀드의 가치를 말하며, 이는 펀드의 가치를 나타내는 척도입니다. 펀드 단위 순 가치 = 순자산 가치의 총액입니다. 펀드의 총 펀드 수량/개방형 펀드의 청약과 환매 모두 이 가격으로 하세요.

펀드단위 순가치는 해당 펀드의 현재 총 순자산을 총 펀드 지분수로 나눈 값을 의미합니다. 계산 공식은 다음과 같습니다: 펀드 단위의 순 가치 = 총 순자산/펀드 지분.

(1) 순가치 평가:

펀드 단위의 순가치 평가는 특정 가격에서 펀드의 순자산 가치를 추정하는 것을 의미합니다. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다. 이러한 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 일일 순자산가치만 산정된다. 단위펀드의 자산가치는 재계산을 통해서만 적시에 펀드의 투자가치를 반영할 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

(2) 목적

어떤 종류의 펀드가 먼저 발행되든, 펀드의 총액은 여러 개의 동일한 정수 부분으로 나누어지며, 각 부분은 "펀드 단위"가 됩니다. ". 펀드 운용 중 펀드 자산 가치와 수익의 변화에 ​​따라 펀드 단위의 가격이 변동됩니다. 보다 정확하게 펀드의 가격을 책정하고 호가하기 위해서는 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 보다 정확하게 반영할 수 있도록 특정 시점의 각 펀드 단위가 나타내는 실제 가치를 추정하고 평가액을 계산하는 것이 필요합니다. 순자산가치 기준으로 결과를 발표했습니다.

(3) 가치평가 결정

세계 여러 나라의 다양한 펀드를 살펴보면, 운영체계가 다르기 때문에 펀드의 순자산가치 평가일에 대한 구체적인 규정이 있습니다. 또한 다릅니다. 그러나 일반적으로 펀드매니저는 펀드의 순자산가치를 매 영업일, 주 1회 또는 최소 월 1회 계산하여 공시해야 한다고 규정되어 있습니다.

(4) 평가 정지

펀드운용사는 규정에 따라 펀드의 순자산을 평가해야 하지만 다음과 같은 특수 상황이 발생할 경우 평가를 정지할 권리가 있습니다. 상황: 펀드 투자 관련 증권 거래소가 법정 휴무일을 맞이하거나 어떤 이유로든 폐쇄되는 경우, 기타 거부할 수 없는 사유로 인해 관리자가 펀드의 순자산 가치를 정확하게 평가할 수 없습니다.