펀드 점유율 계산 ...?

펀드는 집합재테크입니다. 당신이 살 때 주는 것은 펀드 점유율입니다. 펀드의 순가치는 점유율에 따라 계산됩니다. 기금은 1, 위안으로 시작한다. 네가 돈을 가지고 산 것은 펀드 점유율이다. 예를 들면 1 원, 청약비는 1,5%, 산 펀드 점유율은 985,221 개 펀드 점유율이다. < P > 예를 들어, 오늘 한 펀드의 순액은 1 위안이고, 당신이 보유하고 있는 몫은 4567 부라면 1×4567=4567 원입니다.

펀드의 누적 순액으로, 설립 이후 펀드의 누적 수익입니다. 단항 액면가를 빼면 실제 수익이다. 따라서 펀드의 누적 순액이란 펀드의 최신 주식 순액과 성립 이후 배당금 실적의 합계를 말합니다. 누적 순액 = 주식 순액+펀드 설립 후 누적 배당금 금액입니다. < P > 단위 펀드 순자산 = (총 자산-총 부채)/총 펀드 단위 수 여기서 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 펀드가 소유한 모든 자산입니다. 총 부채는 기금 운영 및 자금 조달 시 형성되는 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급 자금 이자 등을 포함한다. 펀드 단위의 총수는 당시 발행된 펀드 단위의 총량을 가리킨다. < P > 투자자는 펀드의 주식 순액을 통해 자신이 보유하고 있는 펀드가 어느 날 얼마나 가치가 있는지 알 수 있다 (펀드 점유율 순액 × 펀드 점유율). 동시에, 그것은 펀드 구매, 환매 때의 가격이기도 하다. < P > 투자자가 자금을 되찾은 후 실제로 받은 금액은 환매 총액에서 환매 비용을 뺀 부분이다.

는 다음과 같이 계산됩니다.

환매액 = 환매점유율 × 환매일 순 펀드 점유율

환매비 = 환매총액 × 환매율 (보통 ,5%)

환매액 = 환매액-환매비 < 그렇다면 투자자가 실제로 받을 수 있는 환매금액은 < P > 환매총액 =1×1,2 원 =12 (위안) < P > 환매비 =12×,5%=6 (위안) < < P > 누적 단위 순액 = 단위 순액+펀드 설립 후 누적 단위 이자액 펀드 순액의 높낮이가 펀드 선택의 주된 근거가 아니며, 펀드 순의 미래 성장성이 투자 가치를 판단하는 관건이다. 순액의 높낮이는 펀드 매니저의 관리 능력에 영향을 받는 것 외에도 많은 다른 요인들의 영향을 받는다.

누적 순 증가율 = (기말 누적 순-기초 누적 순)/기초 단위 순.