T+2거래일 이후 펀드 청약이 확정되는데, 펀드 순가치는 언제 산정되나요?

안녕하세요~

구독 순가치는 차감에 성공한 날의 순가치를 기준으로 계산되며, 환매도 마찬가지입니다.

당일 거래 시간에 주문을 제출하면 해당 날짜를 기준으로 순 가치가 계산됩니다. 비 거래 시간에 주문을 제출하면 자금이 먼저 동결됩니다. 다음 거래일에 차감되며, 순액은 그날을 기준으로 계산됩니다.

자금 동결시 이자는 포함되지 않으며, 펀드 거래시간은 9:30~15:00 입니다.