펀드 가치가 하락하면 순 가치도 하락하게 됩니다. 일반적으로 투자자가 보는 가치 평가는 해당 날짜의 펀드의 예상 순 가치입니다. 추정치는 실제 증감액과 편차가 있을 수 있으나 그 편차가 너무 크지 않도록 펀드회사가 공시하는 순가치 및 증감액을 참고하시기 바랍니다.
당일 펀드의 순가치는 다음날 업데이트됩니다. 투자 목표가 높아지면 펀드의 순가치가 상승합니다. 투자 목표가 감소하면 펀드의 순 가치도 감소합니다.