펀드의 최신 순자산과 최신 가격 중 어느 것이 펀드 가입 가격인가요?

펀드 청약은 '가격 미상' 원칙을 따릅니다. 거래일 15시 이전에 제출된 거래 신청은 15시 이후에 제출된 거래 신청으로 간주됩니다. 거래일 또는 비거래일 :00시, 다음 거래일은 T일이며, 다음 거래일의 펀드순액을 거래가격으로 사용(소액 및 장외 청약) 중형ETF는 장외거래(OTC)를 기준으로 청약가격을 거래가격으로 간주합니다.

펀드가입이란 투자자가 펀드운용사 또는 선정된 펀드대행사에 펀드계좌를 개설하고 정해진 절차에 따라 펀드지분 매입을 신청하는 행위를 말한다. 청약된 펀드 지분 수는 청약일 현재 펀드 지분의 순자산 가치를 기준으로 계산됩니다. 구체적인 계산 방법은 규제 당국의 관련 규정을 준수해야 하며 펀드 판매 서류에 명시되어야 합니다.