기금넷 공식사이트 - 헤지 펀드 - 펀드 매출은 현재가로 계산되나요, 아니면 당일 가격으로 계산되나요?

펀드 매출은 현재가로 계산되나요, 아니면 당일 가격으로 계산되나요?

펀드 판매는 당일 펀드 마감 순자산을 기준으로 계산됩니다. 펀드 거래는 거래일 오후 3시 이전에 펀드가 판매되는 경우에 한합니다. 가격은 거래일 마감 시점의 펀드 순 가치를 기준으로 계산됩니다.

거래일 오후 3시 이후 펀드를 매도하는 경우에는 두 번째 거래일의 매도로 집계되며, 매도가격은 해당 펀드의 순가액을 기준으로 산정됩니다. 두 번째 거래일 마감을 계산합니다.