펀드가 설립 이후 70포인트 하락했는데 순자산이 여전히 90센트를 넘는 이유는 무엇입니까?

자금을 합치고 분할할 수 있습니다.

펀드 단위 순 가치 계산 공식에 따라: 펀드 단위 순 가치 = 총 순자산/펀드 지분입니다.

펀드가 합병되면 총 순자산은 변하지 않지만 펀드 지분은 줄어들어 펀드 단위의 순 가치가 높아질 수 있습니다. 이 경우 펀드가 설립 이후 손실을 입었지만 순가치는 여전히 상대적으로 높은 데에는 이유가 있을 것이다.

펀드 분할로 인해 펀드 지분은 늘어나고 펀드 순가치는 감소하게 됩니다.