펀드의 증창은 첫 번째 청약의 순이익에 따라 계산합니까, 아니면 증창 당일에 계산합니까?

일반적으로 펀드의 창고는 이날 3 시 이후 펀드의 순액을 기준으로 한다. 펀드 증창고는 이미 이 몫을 가지고 있는 펀드 외에 그 펀드를 매입하는 것이다.

본 기금은 15: 00 이전에 신청한 것으로 당일 종가 시 순액을 기준으로 하며 15: 00 이후에 청약한 것은 다음날 종가 시 순액을 기준으로 합니다. 구체적인 계산 방법은 다음과 같습니다.

1000 원으로 펀드를 하나 샀는데, 첫 요청시 순금액은 1 입니다. 며칠 후 펀드 순액 1.5, 창고 6000 원. 수수료에 관계없이 순금액은 어떻게 계산합니까?

첫 번째 요청서의 점유율은 1000 이고 두 번째 요청서의 점유율은 4000 이므로 실제 순금액은1× 20%+1.5 × 80% =/입니다

확장 데이터:

펀드가 창고에 팔리면 환차비는 펀드 보유 시간의 비율에 따라 계산됩니다. 즉, 펀드 보유 일수는 펀드 구매 확인일로부터 펀드 판매 확인일까지 계산됩니다. 예를 들어 원래 100 부 (7 일 이상 보유) 에 50 부 (7 일 이하) 를 더하면 50 부를 팔 때 7 일 이상 해도 선입선출 원칙을 따른다.

펀드가 어느 날 요청되든 펀드의 순환가치는 거래일의 순환가치로 계산되며 펀드의 청약 시간과는 무관하다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드) 5 월 22 일15 시 이전에 상환을 신청하면 5 월 2 일1일의 순 상환가치로 펀드의 순 상환가치를 계산합니다.