010088 펀드 순가치

2021-12-08 ICBC 우량성장혼합A(010088)의 최근 단위순가치는 1.0433, 최근 누적순가치는 1.0433, 직전기 단위순가치는 1.0253, 이전 기간 누적 순가치는 1.0253

2021-12-07 ICBC 프리미엄 그로스 믹스A(010088)의 최근 순단가는 1.0253, 최근 누적 순가치는 1.0253, 순가치는 1.0253이다. 이전 기간 단위 가치는 1.0304, 이전 기간 누적 순 가치는 1.0304입니다.

2021-12-06 ICBC 우량 성장 혼합 A(010088)의 최신 순 단위 가치는 1.0304입니다. , 최근 누적순가치는 1.0304, 직전기간 순단가는 1.0494, 직전기간 누적순가치는 1.0494이다

1. 펀드 단위의 순가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 잔액과 같습니다. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.

2. 펀드 순자산 공시. 개방형 펀드의 총 단위 수는 매일 다르며 당일 거래가 종료된 후 계산되어야 하며 이를 당일 펀드의 순자산 가치로 나누어 해당 날짜의 단위의 순자산 가치를 구해야 합니다. , 투자자의 청약 및 환매의 근거로 활용됩니다. 펀드의 청약 및 환매는 매일 이루어지므로 거래의 기준이 되는 펀드 단위의 순자산가치는 매일 장 마감 후 계산하여 익일 공시해야 합니다.

3. 펀드의 순가치와 관련된 영향. 예전에는 특정 펀드의 주식 100주를 사는 데 100위안 이상이 들었지만 이제는 90위안이면 살 수 있습니다. 광고 매체에서 일하는 Liu씨는 올여름에 자신의 펀드 지분을 늘리느라 바쁘다. 류 씨는 지난 25일 기자들과의 인터뷰에서 언니들과 쇼핑을 하러 갈 때 여러 번 '쇼핑'을 생각했지만, 결국 참아 매달 2000위안 이상을 저축해 자신의 펀드로 옮겼다고 말했다. 계정. 지난 2월 Liu 씨는 자금 조달자에서 펀드 투자자로 놀라운 변신을 이루었습니다. 주식을 볼 시간이 없었기 때문에 Liu 씨는 인덱스 펀드에 가입하기로 결정했습니다. "그 후 시장은 계속 급락했고 이 펀드의 순 가치도 함께 떨어졌습니다. 처음에는 약간 당황했지만 나중에 알고 보니 원가가 저렴했기 때문에 좋은 일이었다고 Liu 씨는 말했습니다." 그녀가 시장에 진입했을 때 순 가치는 0.9060위안이었고 높은 순 가치는 1위안에 불과했기 때문에 돈을 벌려면 비용을 낮춰야 했습니다.