새 기금이 이미 설립되었는데, 왜 노기금처럼 매일 순액을 업데이트할 수 없습니까?

새 펀드가 아직 창고를 짓지 않았기 때문에 점진적으로 창고를 짓는 과정이 필요하며, 매일의 수익도 고정되어 있지 않다. 그래서 순액을 업데이트할 방법이 없다. 방금 회의를 마쳤습니다.

펀드 매니지먼트가 창고를 지을 수 있도록 비교적 안정적인 자금 환경을 조성하기 위해 인수한 새 펀드는 일반적으로 설립 후 폐쇄기에 진입하며, 기간 동안 요청서와 상환 신청을 열지 않는다. 증권투자기금 운영관리방법' 규정에 따르면 펀드의 폐쇄기간은 일반적으로 펀드 설립일로부터 계산하며 최대 3 개월을 넘지 않는다. 구체적인 시간은 펀드 공고를 기준으로 한다.

확장 데이터

모집기간이 끝난 후 재단은 7 일 이내의 검자 기간에 들어갔다. 자본 검사가 끝난 후 펀드 계약이 정식으로 성립된 후 펀드가 폐쇄기에 들어갔다. 이 시점에서 펀드 계약이 발효되었지만 폐쇄 기간 동안 이 펀드는 투자자가 펀드 점유율을 매입하거나 환매하라는 요청을 받지 않으며, 이 기간 동안 투자자는 펀드 점유율을 매매할 수 없다.

현실적으로 볼 때, 많은 펀드는 폐쇄기 후반에 요청서를 개방하는 것이다. 즉, 이 단계에서 투자자는 펀드 순자산에 따라 펀드를 구매할 수 있지만 자신의 펀드 점유율을 되찾을 수는 없다.