SSE 50ETF 소개

상하이증권거래소 50 ETF 펀드 단위의 순가치는 실시간으로 공시된다. 상하이증권거래소는 최근 거래가격과 중국자산관리회사가 제공하는 일일 청약 및 환매 목록을 공시한다. 15초마다 목록에 있는 주식 바구니의 예상 현금을 ETF 펀드 단위의 순 가치 추정치로 ETF의 참조 펀드 단위의 순 가치를 계산합니다. ETF 펀드 네트워크는 SSE 50 ETF의 시장 가격이 펀드 단위의 순 가치에 의해 결정되며, 펀드 단위의 순 가치를 중심으로 매우 좁은 범위 내에서 오르락내리락한다고 믿습니다. 시장 소프트웨어에 코드 510050을 입력하면 표시된 최신 가격은 Shanghai Stock Exchange 50ETF 참조 펀드 단위의 순 가치입니다. 펀드명: ChinaAMC SSE 50ETF 펀드 코드: 510050 투자 스타일: 지수 유형 투자 대상: ETF 펀드 스타일: 부분 주식형 펀드 할당 주식 비율: 98.16 펀드 운용사: ChinaAMC Fund Management Co., Ltd. 펀드 보관 기관: 중국공상은행 단위 순자산: 2.011 누적 순자산: 2.524 베타계수: 1.02439 샤프비율: -0.150813 Janssen 지수: -0.002662 일일 청약 시작일: 2005-02-23 China AMC SSE 50ETF (510050) 펀드 프로필 정보 펀드 ID 510050 발표일 2004 -11-25 자료갱신일 2010-04-26 00:00:00 펀드약어 중국 SSE 50 ETF 펀드종류 약정펀드 법정명칭 SSE 50 상장지수공개지수증권투자펀드 초기자금총액(10,000주) 543433 펀드 네이처코드 ETF 투자방식 코드지수형 주식이월방식 - 월별 주식이월일 0 청약신청확정일 - 환매신청확정일 - 환매지급일 - 투자목적은 기초지수를 면밀히 추적하여 추적편차 및 추적오류 최소화를 추구한다. 투자 철학 중국 경제와 자본 시장은 장기적으로 급속도로 성장할 것이며, 지수 투자는 최저 비용과 낮은 위험으로 시장 평균 수준의 장기 수익을 얻을 수 있습니다. 기초지수는 좋은 시장표현력, 유동성, 우량특성을 가지고 있으며, 완전한 복제방식을 사용하여 추적편차와 추적오차를 최소화하여 투자자의 다양한 투자요구를 충족시킬 수 있습니다. 설정일 2004-12-30 펀드 시리즈 코드 - 펀드 시리즈명 - 펀드 스타일 속성 주식형 펀드 펀드 투자 구분 0 MS 펀드 구분 1 장외 일일 청약 개시일 2005-02-23 장외 일간 환매 시작일로 돌아가기 2005-02-23 현장청약 시작일 - 현장상환 시작일 - 배분원칙 1. 각 펀드 지분은 균등한 배분권을 향유합니다. 2. 당해 연도의 기금 수입은 당해 연도의 수입이 분배되기 전에 먼저 전년도의 손실을 보전해야 합니다. 3. 당기 중 펀드투자에 순손실이 발생한 경우, 수익은 배당되지 않습니다. 4. 펀드 소득평가일에 승인된 펀드의 누적수익률이 같은 기간 기초지수 누적수익률을 1 이상 초과하는 경우에만 소득배분을 실시할 수 있습니다. 5. 위 펀드 배당 조건을 충족한다는 전제 하에 펀드 수익은 최소 연 1회, 최대 2회 지급됩니다. 펀드 계약 발효일로부터 3개월 미만인 경우에는 수익이 지급됩니다. 배포되지 않습니다. 펀드 수익배분비율은 위 펀드배당조건을 충족하는 배분가능부분을 100%로 합니다. 6. 기금의 수입은 현금으로 분배됩니다. 7. 법률, 규정 또는 규제 당국이 달리 규정하는 경우 해당 조항이 우선 ​​적용됩니다. 투자 범위 이 펀드는 주로 기초 지수 구성종목과 대체 구성종목에 투자합니다. 투자 목적을 더욱 잘 달성하기 위해 펀드는 중국 증권감독관리위원회가 펀드 투자를 허용한 신규 주식, 채권 및 기타 금융 상품에 소액을 투자할 수 있습니다. 투자 전략 이 펀드는 주로 완전 복제 방식을 채택합니다. 즉, 기초 지수 구성종목의 구성과 가중치에 따라 펀드의 주식 투자 포트폴리오를 완전히 구성하고 기초 지수 구성종목의 변동과 가중치에 따라 상응하는 조정을 합니다. 그들의 무게.

다만, 특별한 사정(예: 유동성 부족 등)으로 인해 충분한 수의 주식을 확보할 수 없는 경우, 펀드매니저는 다른 합리적인 방법을 사용하여 적절한 대체를 실시합니다. 펀드 매니저 코드 80000222 펀드 관리인 코드 80001067 펀드 매니저 Fang Jun 의사 결정 기준 관련 법률, 규정, 펀드 계약 및 기본 지수는 펀드 매니저가 펀드 자산을 사용하는 의사 결정 기반입니다. 의사결정 과정 리서치, 의사결정, 포트폴리오 구성, 매매, 평가, 포트폴리오 유지 등의 유기적인 협력이 함께 이 펀드의 투자운용 프로세스를 구성합니다. 엄격한 투자 관리 절차를 통해 투자 개념의 올바른 구현을 보장하고 주요 위험의 발생을 피할 수 있습니다. (1) 연구: 금융공학팀은 회사의 전반적인 연구 플랫폼에 의존하고 외부 정보와 증권회사 등 외부 연구기관의 연구 결과를 통합하여 지수 추적, 구성 기업 행동 및 기타 관련 정보, 유동성에 대한 수집 및 분석을 수행합니다. 분석, 오류 및 귀인 분석 및 기타 작업으로 인해 연구 보고서는 펀드 투자 결정의 중요한 기초로 작성됩니다. (2) 투자의사결정 : 투자의사결정위원회는 금융공학팀에서 제공한 연구보고서를 바탕으로 정기적으로 또는 주요 사건 발생 시 투자의사결정회의를 개최하여 관련 사항을 결정합니다. 펀드운용사는 투자의사결정위원회의 의결을 거쳐 펀드투자운용에 관한 일상적인 의사결정을 내립니다. (3) 포트폴리오 구성: 기초 지수를 기반으로 하고 연구 보고서와 결합하여 펀드 매니저는 지수 구성 종목의 가중치를 완전히 복제하는 방법을 사용하여 포트폴리오를 구성합니다. 추적 오류 및 편차를 최소화한다는 전제 하에 펀드 매니저는 구매 비용을 줄이고 투자 위험을 통제할 수 있는 적절한 방법을 채택합니다. (4) 거래 실행: 중앙 트레이딩 룸은 특정 거래 실행을 담당하며 일선 모니터링 책임도 수행합니다. (5) 투자 성과 평가: 금융공학팀은 펀드에 대한 정기 및 비정기 투자 성과 평가를 실시하고 관련 보고서를 제공합니다. 성과 평가를 통해 포트폴리오가 투자 기대치를 달성했는지 여부, 포트폴리오 오류의 원인 및 투자 전략의 성공 여부를 확인할 수 있으며, 이에 따라 펀드 매니저는 투자 전략을 검토하고 투자 포트폴리오를 조정할 수 있습니다. (6) 포트폴리오 모니터링 및 조정 : 펀드운용사는 기초지수의 변동을 추적하고, 구성종목의 펀더멘털, 유동성 상황, 펀드 청약 및 환매를 위한 현금흐름 상황, 투자실적 등을 토대로 투자 포트폴리오를 모니터링 및 모니터링합니다. 포트폴리오 투자 성과 평가. 기본 지수를 조정하고 면밀히 추적합니다. 펀드 단위 보유자의 이익을 보장한다는 전제 하에, 펀드 매니저는 환경 변화와 실제 필요에 따라 위의 투자 절차를 조정할 수 있는 권리를 가지며, 이를 펀드 안내서 및 업데이트에 발표할 수 있습니다. 투자기준 - 위험 및 수익 특성 베이직메탈스톡 펀드는 하이브리드 펀드, 채권형 펀드, 머니마켓 펀드에 비해 위험과 수익이 더 높습니다. 본 펀드는 완전한 복제 전략을 채택하고 Shanghai Stock Exchange 50 지수를 추적하는 인덱스 펀드입니다. 주식형 펀드 중 위험도는 낮고 수익도 중간 수준인 상품입니다. 위험 관리 도구 및 주요 지표 - 참고 사항 - 펀드 소개 펀드명: SSE 50 Traded Open-End Index Securities Investment Fund(온라인 현금 제공 코드: 510053, 약어: 50ETF). 펀드 유형: 개방형 거래. 존재 기간: 영구적인 존재. 단위 액면가: 각 펀드 지분의 액면가는 RMB 1.00입니다. 제공 대상: 중화인민공화국 영토 내의 자연인, 법인 및 기타 조직(법률 및 규정에 따라 증권 투자 자금 구매가 금지된 경우 제외), 자격을 갖춘 외국 기관 투자자 및 법률, 규정 또는 중국에서 허용하는 기타 증권 규제위원회는 투자자의 증권 투자 자금을 구매합니다. SSE 50 Trading Open Index 증권 투자 기금(이하 "기금")의 조성은 11월 22일 중국 증권감독관리위원회 문서번호 [2004] No. 196에 따라 중국 증권감독관리위원회의 승인을 받았습니다. , 2004. 본 펀드는 상장지수 개방형 지수증권 투자 펀드입니다. 본 펀드의 펀드운용사는 중국자산관리유한공사(이하 "당사"라 함), 펀드 관리인은 중국공상은행, 등기청산기관은 중국예탁결제유한회사입니다. ., Ltd. 이 펀드는 2004년 11월 29일부터 2004년 12월 24일까지 판매될 예정입니다. 투자자는 온라인 현금청약, 오프라인 현금청약, 오프라인 주식청약의 세 가지 방법 중 하나를 선택할 수 있습니다.

이 중 오프라인 캐시판매일은 2004년 11월 29일부터 2004년 12월 24일까지이며, 온라인 캐시판매 및 오프라인 재고판매일은 2004년 12월 24일이다. 본 펀드의 온라인 현금판매는 펀드대리업 자격 및 상하이증권거래소 회원권을 보유한 증권회사를 통해 이루어지고 있습니다. 현재 국태군안증권(주), 화샤증권(주), GF증권(주), 국신증권, 중국초상증권, 중국갤럭시증권, 유나이티드증권, 중신증권, 해통증권, 심음왕국증권, 광동증권, 서남증권, 화룡증권, 대동증권중개, 민성증권 , 민화증권(주), 산서증권(주), 북경증권(주), 장강증권(주), CITIC 완통증권(주), 광주증권(주) , 공업증권, 천통증권, 화태증권, 발해증권, 한탕증권, 다펑증권, 진통 증권 주식회사, 만련 증권 주식회사, 국원 증권 주식회사, 샹차이 증권 주식회사, 소주 증권 주식회사, 오리엔트 증권 주식회사, 에버브라이트 증권 주식회사 ., Ltd., Tianyi Securities Co., Ltd., Shanghai Securities Co., Ltd., Guolian Securities Co., Ltd., Jinxin Securities Co., Ltd., Ping An Securities Co., Ltd., Huaan Securities Co., Ltd. , 동북증권유한회사, 천하증권중개유한회사, 난징증권유한회사, 장성증권유한회사, 동해증권유한회사, 태양증권유한회사 , Ltd., Guohai Securities Co., Ltd., First Securities Co., Ltd., Centaline Securities Co., Ltd., BOCI Securities Co., Ltd., Fortune Securities Co., Ltd. Company, Guodu Securities Co., Ltd., Hengtai Securities Co., Ltd., West China Securities Co., Ltd., Dongguan Securities Co., Ltd., Northwest Securities Co., Ltd., Guosheng Securities Co., Ltd., New Era Securities Co., Ltd., Qilu Securities Brokerage Co., Ltd. 외 59개 증권사.