펀드 전환 점유율이 적은 이유는 무엇입니까?

등급 B 펀드는 할인으로 점유율이 줄어 돈을 빌려 주식을 투자하는 개념과 맞먹는다.

점유율이 변환되면 총 펀드 점유율과 보유자가 보유한 펀드 점유율 수가 조정되지만 조정된 보유자가 보유한 펀드 점유율이 총 펀드 점유율에 차지하는 비율은 변경되지 않습니다. 주식 전환은 보유자의 권익에 실질적인 영향을 미치지 않는다. 각 펀드 점유율 환산에 관한 공고를 자세히 살펴보세요.

자본 검증 종료일은 펀드 점유율 환산일이며, 펀드 관리자는 펀드 점유율을 환산하여 자본 검증 종료일의 순 펀드 점유율이 65,438+0.0000 원이 되도록 합니다. 그런 다음 이날 펀드 점유율 순액으로 투자자들이 집중 요청서를 받아야 할 펀드 점유율을 계산해 등록자가 집중 매입한 몫을 등록기관이 등록확인한다.

확장 데이터:

본 기금의 총자산은 본 펀드 포트폴리오의 전체 내용을 포함한다.

(1) 본 기금이 소유한 상장주식과 권증은 일일 집중 거래시장 종가를 기준으로 합니다. 상장되지 않은 주식과 권증은 자격을 갖춘 회계사무소 또는 자산평가기관이 측정한다.

(2) 본 기금이 보유한 상장된 국채, 회사채, 금융채무 등의 채권은 일일 종가를 계산하는 것을 기준으로 한다. 미상장 회사의 경우, 일반적으로 액면가에 계산일의 미수금이자를 더한 것이다.

(3) 본 기금이 보유한 단기 어음은 구매원가와 구매일부터 계산일까지의 미수금이자를 기준으로 합니다.