펀드 상환 점유율은 무슨 뜻이며, 상환 점유율에는 원금이 포함됩니까?

펀드 환매 (Redemption) 는 오픈 펀드에 대한 것으로, 투자자는 자신의 이름으로 직접 또는 기관을 통해 펀드 매니지먼트사에 일부 또는 전체 탈퇴 펀드의 투자를 요구하고 해당 투자자의 계좌로 재매입금을 송금합니다. 상환 점유율에는 원금과 수익이 포함됩니다. < P > 1, 상환시간 < P > 기금의 청약, 상환은' 기금계약' 발효 후 3 개월 이내에 시작되며, 펀드 매니저는 신청 신청 신청 신청 신청 신청 시작 날짜 2 일 전 최소 1 개 지정 미디어 및 펀드 매니저 인터넷 사이트 ("사이트") 에 공고해야 한다. 펀드 상환은 일반적으로 2 일 (영업일 기준) 이 시스템 확인을 거쳐 청산을 거쳐야 한다. 펀드 신청 상환은 T+2 일 시스템 확인을 거쳐야 상환 성공이라고 할 수 있다. < P > 일반적인 오픈 펀드 상환 과정은 T 일 미보, T+1 보고, T+2 가 이미 이루어졌다는 것이다. 펀드 신청 상환은 T+2 일 시스템 확인을 거쳐야 상환 성공이라고 할 수 있다. 신고서 당일 (T 일) 는 신고되지 않은 것이 정상이라는 것을 보여준다. 2 시 5 분쯤 주문해도 의뢰 조회에서 기록이 있는 한 일반적으로 두 번째 거래일 (T+1 일) 은 신고되고 세 번째 거래일 (T+2 일) 은 성사된다. 그리고 나서 청산을 거친다. 그래서 보통 오픈펀드는 4 일 (영업일 기준) 정도 됩니다. 기타 해외펀드는 보통 1 일 이내입니다. < P > 둘째, 상환비 < P > 기금의 상환비는 투자자가 본 펀드의 점유율을 되찾을 때 부과되며 마케팅, 등록비 및 기타 수수료를 공제한 잔액은 펀드 재산으로 귀속된다. 본 기금의 환차비의 25% 는 펀드 재산에 귀속된다. 기금의 상환율은 .5% 를 넘지 않고 보유 기간이 증가함에 따라 감소한다.

보유 기간 상환율

1 년 이내 .5%

1 년 이상 (포함)-2 년 .25%

2 년 이상 (포함)

주: 환매료의 경우 1 년 < P > 3, 환매 방법 < P > 펀드 단일 개방일, 펀드 환매 신청이 전일 펀드의 총 점유율의 1% 를 초과할 때 거액의 환매를 한다. 거액의 상환 신청이 발생하면 펀드 매니저는

1, 전액 상환 < P > 펀드 매니저가 투자자의 상환 신청을 지불할 능력이 있다고 판단했을 때 정상적인 상환 절차에 따라 처리할 수 있습니다.

2, 부분 상환 < P > 펀드 매니저는 총 단위 점유율의 1% 이상을 차지하는 비율에 비례하여 투자자의 신청 상환 수를 할당합니다. 투자자가 일부를 되찾지 못한 경우, 투자자는 상환 신청서를 제출할 때 상환 연기 또는 상환 취소에 대한 명시적 표시를 해야 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언) 등록 센터의 기본 방식은 투자자의 환매를 취소하는 것이다. < P > 상환을 연기하기로 선택한 사람은 다음 개방일로 자동 이체되어 완전히 환매될 때까지 계속 환매한다. 환매를 취소하는 것을 선택하면 당일에 환매되지 않은 일부 신청이 취소될 것이다. 연기된 상환 신청은 다음 개방일 상환 신청과 함께 처리되며, 우선권이 없고, 그 개방일의 펀드 단위 순액을 기준으로 상환 금액을 계산합니다. < P > 거액의 환매 및 지불을 연기할 때 펀드 매니저는 모집 설명서에 규정된 방식 (예: 회사 웹 사이트, 판매 기관의 도트 등) 을 통해 모집 설명서에 명시된 시간 내에 투자자에게 통지하고 처리 방법에 대해 설명하고 중국증권감독회가 제정한 언론에 공고를 했다. < P > 펀드는 계속해서 거액의 환매가 발생했고, 펀드 관리자는 펀드 계약 및 모집 설명서에 따라 상환 신청을 보류할 수 있다. 단위가 확인된 상환 신청은 상환금 지불을 연기할 수 있지만 정상 지급시간 2 일 (영업일 기준) 을 초과할 수 없으며 중국증권감독회가 제정한 언론에 공고를 할 수 있습니다.

4, 기금 분류 기준

1 차 분류 기준

1 차 분류 후 필요에 따라 2 차 또는 3 차 분류. 1 급 분류는 중국증권감독회가 반포하고 24 년 7 월 1 일부터 시행한' 증권투자기금 운영관리방법' 을 기준으로 한다. 이 방법 제 29 조 규정: 펀드 계약 및 기금 모집설명서는 다음 규정에 따라 펀드의 범주를 명시해야 한다.

1, 6% 이상의 펀드 자산이 주식에 투자한 경우 주식펀드를 위한 것이다.

2, 8% 이상의 펀드 자산이 채권에 투자한 것은 채권 펀드이다.

3, 머니 마켓 도구에 투자하는 것은 머니 마켓 펀드입니다.

4, 주식, 채권 및 화폐 시장 도구에 투자하고 주식 투자 및 채권 투자의 비율이 항목 (1), 항목 (2) 에 명시된 혼합 기금과 일치하지 않습니다.

5, 중국증권감독회가 규정한 기타 펀드 카테고리. < P > 2 차 분류 기준

1, 주식형 펀드: 주식투자를 위주로 6% 이상의 펀드 자산이 주식에 투자하는 펀드입니다.

2, 지수형 펀드: 어떤 지수의 구성 주식을 주요 투자 대상으로 하는 펀드.

3, 편주식형 펀드: 주식투자를 위주로 주식투자할당비율의 중앙값이 채권자산의 할당비율의 중앙값보다 큽니다.

4, 주식부채균형형 펀드: 주식자산과 채권자산의 할당비율은 시장상황에 따라 유연하게 할당될 수 있으며, 주식투자할당비율의 중앙값과 채권자산의 할당비율의 중앙값 차이는 일반적으로 5% 를 넘지 않습니다.

5, 편채형 펀드: 채권 투자 위주로 채권 투자 할당 비율의 중앙값이 주식 자산의 할당 비율보다 큰 중앙값

6, 채권형 펀드: 두 가지 유형의 펀드를 포함합니다. 하나는 주식투자를 하지 않는 순채권 펀드이고, 다른 하나는 신주 인수만 진행하고 적극적인 주식투자는 하지 않는 펀드다.

7, 자본형 펀드: 투자자가 투자 만기 시 최소한 투자 원금의 전부 또는 일부를 받거나 일정 비율의 수익을 약속할 수 있도록 하는 펀드입니다.

8, 통화형 펀드: 주로 통화시장도구를 투자 대상으로 하는 펀드입니다.

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