기금넷 공식사이트 - 펀드 투자 - 상환 가격은 순단위입니까, 누적 순액입니까?
상환 가격은 순단위입니까, 누적 순액입니까?
모든 펀드 거래의 거래 순액은 모두 단위 순액을 기준으로 한다.
단위 순금액은 펀드의 각 금액에 대한 실제 자산 순액으로, 장외 자금을 구매할 때의 펀드 가격입니다. 펀드 거래, 구매, 상환, 전환, 배당과 관련된 순액 계산에 사용되는 유일한 순액입니다.
누적 순 = 단위 순+과거 배당. 이 순액이란 탄생부터 현재까지의 펀드의 총수익이다. 이 지표는 쓸모가 별로 없고, 비교가 강하지 않다. 각 펀드의 설립 시간이 다르기 때문에 총 수익도 자연히 다르기 때문이다. 배당금은 단위 순액의 하락으로 이어질 수 있기 때문에, 한 펀드의 전체 수준을 나타내는 누적 순액이 있다.