펀드 순가치 및 지분

1. 펀드의 순자산가치는 펀드의 총자산에서 특정 시점의 총 부채를 뺀 잔액으로, 펀드 보유자의 지분을 나타냅니다. 이 중 자산총계는 주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등 기금이 보유하는 모든 자산을 말하며, 부채총계는 타인에게 지급해야 하는 각종 수수료와 이자 등을 포함하여 기금의 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 의미합니다. 자금으로 지불하세요.

2. 펀드 지분의 순 가치, 즉 각 펀드 지분이 나타내는 펀드 자산의 순 가치입니다.

3. 펀드 지분 순가치 = 펀드 순자산 가치/펀드 지분 총수. 펀드 지분 총수는 특정 시점에 모든 펀드 보유자가 보유한 총 펀드 지분을 의미합니다.

4. 누적 순가치 = 펀드 지분 순가치 + 펀드의 주당 누적 배당금.

5. 펀드 지분의 순 가치는 개방형 펀드 거래의 기준이자 펀드 청약 및 환매의 기준입니다. 역사상 펀드의 전반적인 성과 수준은 펀드 선택에 참고적인 의미를 갖습니다.