펀드의 순자산가치는 어떻게 계산하나요?

자본수익률은 일정 기간 동안의 원금 대비 수입의 비율을 말하며, 투자와 자금의 사용 및 관련 수익(수익률은 일반적으로 이자 및/또는 이익으로 표시됩니다.) 공유). 투자된 자금의 효율성을 측정하는 데 사용됩니다.

기본 공식:

자금 수익률 = 이자 또는 이익\자금 또는 기간)이 결정됩니다. 해당 기간 동안 자금에 큰 변동이 있는 경우에는 평균이나 잔액을 기준으로 계산할 수도 있습니다.

자본수익률은 일반적으로 펀드 투자 수익 정도를 측정하는 매개변수로 사용된다.

자본수익률을 계산할 때, 펀드의 일정 기간 내 수입을 총수익률로 정의하는데, 이는 펀드의 과거 성과를 측정하는 가장 기본적인 방법이다.

총 수익의 출처는 두 가지가 있습니다. 하나는 소득 수익입니다. 즉, 배당금, 채권이자, 은행 예금이자 등 일정 기간 내에 펀드가받는 배당금 및 이자 소득이 두 번째로 자본 수익입니다. 펀드가 보유하고 있는 주식과 채권의 가격 상승과 하락을 반영합니다. 첫 번째 단계는 총수익률 계산의 기초가 되는 펀드의 순자산가치를 이해하는 것입니다. 총수익률은 해당 기간 동안 단위펀드의 순자산가치 증가율로 표현됩니다.

자산순가치는 특정 시점의 펀드 자산 시가총액에서 부채를 차감한 잔액으로, 펀드 보유자의 지분을 나타낸다. 단위펀드의 순자산가치는 각 펀드단위가 대표하는 펀드자산의 순가치를 말한다. 단위 펀드의 순자산가치 = (총 자산 - 총 부채)/총 펀드 단위 수 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권 등을 포함하여 펀드가 소유한 모든 자산을 의미합니다. 펀드가 운용 및 자금 조달 과정에서 보유하는 모든 자산에는 타인에게 지급해야 하는 각종 수수료, 펀드에 대해 지급해야 하는 이자 등이 포함됩니다. 총 펀드 단위 수는 해당 시점에 발행된 총 펀드 단위 수를 의미합니다. 펀드자산을 적정가격으로 계산하는 과정은 펀드의 가치평가로 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드가 소유한 주식, 채권, 기타 자산의 시장가격이 변동하기 때문에 매 거래일마다 단위 펀드의 순자산가치를 다시 계산해야 합니다. 폐쇄형 펀드는 주 1회 이상 순자산을 공시하고, 개방형 펀드는 매 거래일 순자산을 공시합니다.