왜 일부 펀드는 순자산을 공개하지 않나요?

일반적으로 공공펀드 시장에서는 개방형 펀드의 경우 펀드의 모집부터 설정까지 정상적으로 청약 및 환매가 진행되는 것이 일반적입니다. 여러 단계, 즉 모금 기간, 마감 기간 및 공개 기간(일반 구독 및 상환 가능)입니다.

일부 펀드의 경우 신규 펀드 단계의 모금 기간 중이기 때문에 펀드의 순 가치를 확인하지 못할 수도 있습니다. 이때 펀드는 아직 설정되지 않았으며 아직 펀드에 들어가지 않았으며 정상적인 운영에서는 순자산이 없으며 설정 후 신규 펀드의 순 가치는 폐쇄 기간과 개방 기간에 다릅니다.

또 다른 상황은 폐쇄 기간 중 신규 모금이 완료된 후 재단이 공식적으로 설립(설립 공고에 따라)된 후 폐쇄 기간에 들어가는 것이 정상이다. 일반적으로 펀드의 폐쇄 기간은 3개월을 초과하지 않습니다. 이 기간 동안 펀드의 순 가치는 일반적으로 일주일에 한 번, 대부분의 경우 금요일에 발표됩니다.

폐쇄기간이 끝나면 정상적인 공개청약 및 환매기간이 되는데 이때는 더 이상 신규펀드라 부르지 않고 일반펀드나 서브뉴펀드라고 부르는 경우가 많다.

이때 펀드의 당일 순가치 변동은 매 거래일 보통 오후 9시경에 발표됩니다. 물론 이 시간이 펀드사마다 조금씩 순가치를 공시하는 것은 아닙니다. 시간이 다르며 일부는 다음날 오전에 발표되기도 하며, 구체적인 발표시간은 펀드회사의 발표시간에 따릅니다.

신규 펀드 결성 후에도 여전히 매우 중요한 포지션 구축 기간이 있는데, 이는 투자자들에게도 큰 관심사이다. 일반적으로 신규 펀드의 포지션 구축 기간은 6개월을 넘지 않는다. (폐쇄 기간 포함) 포지션 구축 완료 후 첫 번째 분기 보고서에서 보유자는 해당 펀드 투자 분포, 상위 10대 보유 종목 및 기타 정보를 확인할 수 있습니다. 개설기간과 마감기간이 어느 정도 겹치며, 일반적으로 개설기간이 마감기간보다 길다.