펀드 주식인 Snowball의 순 가치는 어떻게 계산하나요?

계산 공식은 다음과 같습니다. 펀드 단위의 순자산 가치는 (총 자산 - 총 부채) 또는 총 펀드 단위 수와 같습니다.

1. 그 중 자산총계는 주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등을 포함하여 펀드가 소유한 모든 자산을 말하며, 부채총액은 펀드의 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 의미합니다. 타인에게 지급할 각종 비용, 지급할 자금에 대한 이자 등을 포함한 기금

2. 펀드 누적 순가치는 펀드 설립 이후 누적 배당금과 단위 순가치를 합산한 기준가치입니다. 예를 들어, 2006년 2월 2일 특정 펀드 단위의 순 가치가 1.0486위안이고 2006년 4월에 분배된 현금 배당금이 펀드 단위당 0.025위안인 경우 누적 순 가치는 1.0486에 0.025를 더한 것과 같습니다. 이는 1.0736위안과 같습니다.