오늘 Wells Fargo 국유 기업 개혁 기금 161026의 순자산을 확인하세요. 배당금이 지급되었나요?

웰스 파고 국유 기업 개혁 기금 161026 순 가치 조회가 오늘 배당금을 지급했습니다. Wells Fargo CSI 국유 기업 개혁 지수 등급 161026은 Wells Fargo Funds가 관리하는 펀드입니다. 최신 순 가치는 1.1400입니다. 자세한 내용을 알고 싶으시면 공식 웹사이트를 방문하여 확인하시기 바랍니다.

펀드 분류:

①펀드 지분의 추가 또는 환매 가능 여부에 따라 개방형 펀드와 폐쇄형 펀드로 나눌 수 있습니다. 개방형 펀드는 매매 상장되지 않으며(상황에 따라 다름), 은행, 증권사, 펀드사 등의 청약 및 환매를 통해 펀드 규모가 정해져 있지 않으며, 일반적으로 상장 및 환매되는 펀드입니다. 증권 거래소에서 거래됩니다. 투자자는 2차 시장을 통해 펀드 유닛을 구매하고 판매합니다.

②조직형태에 따라 기업자금과 계약자금으로 나눌 수 있다. 이 펀드는 펀드 지분을 발행하여 투자 펀드 회사를 설립하는데, 이를 보통 기업 펀드라고 하며, 보통 계약 펀드라고 하며 펀드 운용사, 펀드 보관인 및 투자자가 펀드 계약을 통해 설립합니다. 중국의 증권투자펀드는 계약펀드이다.

3다양한 투자 위험과 수익에 따라 성장형 펀드, 인컴 펀드, 균형형 펀드로 나눌 수 있습니다.

4투자 대상에 따라 주식형 펀드, 채권형 펀드, 머니마켓 펀드, 선물 펀드 등으로 나눌 수 있습니다.

: 개방형 펀드와 폐쇄형 펀드의 차이점

①펀드 규모의 변동성이 다릅니다. 폐쇄형 펀드는 명확한 기간(중국의 경우 기간은 5년 이상)이 있으며, 이 기간 내에 발행된 펀드 단위는 환매될 수 없습니다. 이러한 자금은 예외적인 상황에서 모금될 수 있지만 모금은 엄격한 법적 조건을 충족해야 합니다. 따라서 일반적인 상황에서는 펀드 규모가 고정되어 있습니다. 개방형 펀드에서 발행한 펀드 지분은 환매가 가능하며, 투자자는 펀드 기간 동안 펀드 지분을 마음대로 구매할 수 있으므로 펀드의 총 자본금은 매일 끊임없이 변화합니다. 즉, 항상 "켜짐" 상태입니다. 이것이 폐쇄형 펀드와 개방형 펀드의 근본적인 차이점입니다.

②펀드 지분의 거래 방식이 다릅니다. 폐쇄형 펀드가 개설·설립되면 투자자는 펀드운용사나 판매대리점에 청약할 수 있고, 폐쇄형 펀드가 상장되어 거래될 경우 투자자는 증권회사에 위탁하여 증권거래소에서 시세로 거래할 수 있다. 투자자는 개방형 펀드에 투자할 경우 언제든지 펀드운용사나 판매대리점에 신청하거나 환매할 수 있습니다.

③펀드 지분의 매매 가격은 다양한 방식으로 형성됩니다. 폐쇄형 펀드는 거래소에 상장되어 있기 때문에 시장 수급에 따라 거래 가격이 크게 영향을 받습니다. 시장 공급이 수요를 초과할 경우 펀드 주식의 매매 가격은 각 펀드 단위의 순 자산 가치보다 높을 수 있으며, 시장이 공급 초과되면 투자자가 소유한 펀드 자산이 증가하여 펀드 가격이 낮아질 수 있습니다. 각 펀드 단위의 순자산 가치보다. 개방형 펀드의 매매가격은 펀드지분의 순자산가치를 기준으로 계산되며, 이는 펀드지분의 순자산가치를 직접적으로 반영할 수 있습니다. 펀드 거래 비용의 경우, 투자자가 폐쇄형 펀드를 사고 파는 경우 상장 주식을 사고 파는 것과 마찬가지로 가격을 지불하는 것 외에도 일정 비율의 증권 거래세 및 개방형 수수료도 지불해야 합니다. 펀드 투자자는 관련 수수료(초기 가입비, 환매 수수료 등)를 펀드 가격에 포함하여 지불해야 합니다. 일반적으로 폐쇄형 펀드는 개방형 펀드보다 매수 및 매도 비용이 더 높습니다.

4펀드의 투자전략이 다릅니다. 폐쇄형 자금은 언제든지 환매가 불가능하므로 모금된 자금은 모두 투자에 사용될 수 있으며, 펀드운용사는 장기 투자전략을 수립하고 장기적인 운영성과를 달성할 수 있습니다. 개방형 펀드는 투자자가 언제든지 환매할 수 있도록 일정량의 현금을 보유해야 하지만, 장기 투자에는 사용할 수 없으며 일반적으로 유동성이 높은 자산에 투자합니다.