펀드의 순 가치와 시장 가치의 차이는 무엇인가요?

펀드시장가치는 펀드의 시장가치, 즉 유통가치를 말한다. 일반적으로 순자산은 시장 가치를 결정하지만 둘 사이에는 차이도 있습니다.

펀드 시가총액이란 주식시장에 상장된 펀드의 가치가 수시로 변하는 것을 말한다. 펀드 자산은 펀드의 각 주식이 실제로 나타내는 가치를 나타냅니다.

펀드 순가치: ***펀드가 보유하고 있는 자산의 매 영업일 시가를 기준으로 해당일 펀드의 각종 비용 및 지출을 공제한 후 계산한 총자산가치, 결과는 해당 날짜의 펀드의 순자산 가치입니다. 해당일의 펀드의 총 발행주식수로 나누어 주당 순가치를 구합니다.

펀드 가치 평가는 순 가치 계산의 핵심입니다

단위 펀드의 순 자산 가치는 각 펀드 지분으로 표시되는 펀드 자산의 순 가치입니다. 단위 펀드의 순자산가치 계산 공식은 단위 펀드의 순자산가치 = (총자산 – 총부채) / 펀드 지분 총수입니다.

이 중 총자산이란 펀드가 보유하고 있는 모든 자산(주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등 포함)을 공정가격으로 계산한 총자산을 말한다. 총부채란 타인에게 지급할 각종 비용, 지급할 자금에 대한 이자 등을 포함하여 펀드 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 말합니다. 펀드지분총수는 당시 발행된 펀드지분의 총수를 의미합니다.