펀드코드가 163113인데 왜 유통시장과 펀드사가 발표하는 인상액이 다른가요?

1. 펀드코드 163113은 유통시장 실시간 거래가격이고, 펀드사가 공시하는 순가치는 장 마감 후 계산한 순가치이므로 다릅니다.

2. 증권시장(증권시장), 유통시장(유통시장), 유통시장이라고도 불리는 증권거래시장은 매매, 양도, 양도 등을 위한 시장을 말합니다. 발행된 증권의 유통. 유통 시장에서 증권을 판매하여 얻은 소득은 증권을 발행한 회사가 아닌 해당 증권을 판매한 투자자의 몫입니다.

3. 펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드의 총 단위 수로 나눈 값입니다. 기금. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.