눈 주식 펀드의 순 가치는 얼마입니까?

누오안스톡펀드의 순가치는 0.9355이며, 펀드 순가치 추세 차트는 다음과 같다.

정오주식펀드 순가치는 어떻게 계산하나요?

단위당 순자산가치는 펀드 지분별 순자산가치로, 펀드의 성과를 반영하는 중요한 지표이자 개방형 펀드의 거래가격이기도 하다.

순상환금액 = 환매일 기준 펀드단위의 순자산가치 - 환매수수료

환매수수료 및 환매금액은 소수점 이하 2자리에서 반올림됩니다.

예를 들어, 투자자가 개방형 펀드의 9,800개 펀드를 환매하고, 환매 당일 펀드의 순자산가치가 1.0123위안이라고 가정하면 환매율은 0.5%이다. 그가 받을 수 있는 금액 환매 금액은:

환매 수수료=1.012398000.5%=49.6027위안

순 환매 금액=1.01239800-9.6027=9870.92373위안

즉, 투자자는 개방형 펀드의 9,800개 펀드를 환매 당일 펀드 순자산 가치가 1.0123위안이라고 가정하면 환매 가능 금액은 9,870.92373원입니다.