펀드가 현재 시가에 투자한다는 것은 무엇을 의미합니까?

현재 시가 = 총 점유율 * 최신 순 가치

일반적으로 매달 지정된 펀드를 자동 구독하여 펀드 정투에 들어간다. 대부분의 펀드의 순액이 변동될 수 있기 때문에 매달 구매하는 펀드 점유율의 수는 다르며 매달 펀드 점유율의 총량이 증가한다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 펀드명언) 이 펀드 점유율의 가치는 현재의 시장 가치입니다. 현재 시가와 총 투자비용을 비교함으로써 펀드의 지금까지의 고정자산 손익을 계산할 수 있다.

펀드 정투 기간 동안 이미 배당금이 있었고 배당 방식이 현금 배당인 경우 배당금은 은행 카드로 반납된다. 손익을 계산할 때, 이 부분의 배당금을 더해야 한다. 배당금 재투자라면 고려할 필요가 없다.

자금 손익 = 총 점유율 * 최신 순+현금 배당-총 비용