펀드 가치 평가와 순 가치의 차이는 세 가지 측면에서 반영됩니다.

펀드 평가와 펀드 순 가치는 모두 투자 자금의 중요한 구성 요소입니다. 투자자는 펀드 평가와 과거 펀드 순 가치를 바탕으로 보유 자금의 금액과 배분을 결정할 수 있으며, 이 역시 펀드의 일부입니다. 가치반영, 펀드평가와 순가치의 차이는 무엇인가요? 오늘 살펴 보겠습니다.

1. 본질적으로 다르다

펀드평가란 펀드의 순자산가치와 펀드의 순자산가치를 결정하기 위해 공정한 가격을 기준으로 펀드의 자산과 부채의 가치를 계산하고 평가하는 과정을 말합니다. 펀드 주식의 순 가치.

펀드 단위의 순 가치는 펀드의 총 지분에 대한 펀드의 현재 총 순자산의 비율입니다.

2. 시장 기능이 다르다

펀드 평가는 펀드 지분의 순 가치로, 대부분의 펀드의 청약 및 환매 금액을 계산하는 기준이 되기 때문입니다. 펀드 투자자의 이익, 펀드 주식의 순 가치 계산에는 정확성과 주의가 필요합니다.

펀드의 순자산 가치는 국가마다 다릅니다. 일반적으로 펀드 운용사는 매일 영업일과 매월 말에 펀드의 순자산 가치를 계산하여 발표합니다.

3. 다양한 계산 방법

펀드 평가 계산 방법: 평가 방법의 일관성은 펀드가 자산을 평가할 때 동일한 평가 방법을 채택한다는 것을 의미합니다.

펀드 순가치 계산 방법: 펀드 순가치 계산은 알려진 가격과 알려지지 않은 가격으로 구분됩니다.

전자는 펀드운용사가 해당 펀드가 보유하고 있는 총 금융자산을 전 거래일 종가를 기준으로 판매된 펀드 총 수량으로 나누어 계산하는 것이고, 후자는 펀드운용사가 계산하는 경우이다. 전 거래일 종가를 기준으로 펀드가 보유하고 있는 총 금융자산을 계산합니다. 펀드 단위의 순자산가치를 계산합니다. 단위 펀드의 가격은 대개 다음날 알려집니다.

펀드 가치 평가와 순 가치의 차이에 대한 모든 내용이 모든 분들께 도움이 되기를 바랍니다. 참고로 재무관리는 위험하므로 투자에 신중해야 합니다.