펀드 순자산, 펀드 가치 평가, 일일 증가율은 무엇을 의미하며 이들 간의 관계는 무엇인가요?

1. 펀드 순가치: 펀드의 현재 총 순자산을 총 펀드 지분으로 나눈 값입니다.

2. 펀드 평가: 펀드의 순자산 가치와 펀드 지분의 순 가치를 결정하기 위해 공정 가격을 기준으로 펀드 자산과 부채의 가치를 계산하고 평가하는 프로세스를 말합니다.

3. 일일 상승폭 : 주식(또는 시장)이 얼마나 상승했는지를 의미합니다(시장 단위라면 포인트).

관계:

펀드 단위의 순자산 가치 평가는 특정 가격에서 펀드의 순자산 가치에 대한 추정치입니다. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다. 이러한 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 일일 순자산가치만 산정된다. 단위펀드의 자산가치는 재계산을 통해서만 적시에 펀드의 투자가치를 반영할 수 있습니다.

일별 상승폭은 펀드의 순가치 및 펀드 가치 평가와 직접적인 관계가 없습니다.

추가안내

펀드 지분의 순가치는 개방형 펀드의 청약 및 환매금액을 산정하는 기준이 되고, 펀드 투자자의 이익과 직접적으로 관련되므로, 펀드 지분의 순 가치 계산이 정확해야 합니다.

펀드운용사는 규정에 따라 펀드의 순자산을 평가해야 하나, 다음과 같은 특별한 상황에서는 평가를 중단할 권리가 있습니다. 펀드 투자와 관련된 증권거래소가 적법한 사유에 해당하는 경우 영업 시간 동안 막대한 환매가 발생하거나 기타 불가항력적인 이유로 인해 관리자가 펀드의 순자산 가치를 정확하게 평가할 수 없는 경우.

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