오픈 펀드 순액이란 무엇이며 어떻게 조회합니까?

자금 순자산 (NetAssetValue, NAV), 즉 각 자금 단위의 순자산 (netassetvalue, NAV) 은 총 자금 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 자금의 총 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 일정 시점에서 펀드 자산의 총 시가에서 부채를 공제한 후의 잔액을 말하며, 이는 펀드 단위 보유자의 지분이다. < P > 는 (총 자산-총 부채)/총 펀드 단위 수 < P > 로 계산됩니다. 여기서 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산입니다. 총 부채는 기금 운영 및 자금 조달 시 형성되는 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급 자금 이자 등을 포함한다. 펀드 단위의 총수는 당시 발행된 펀드 단위의 총량을 가리킨다.

오픈펀드의 총 단위 수는 매일 변하기 때문에 당일 거래가 끝난 후의 통계를 기준으로 해야 한다. 거래일마다 시장을 마감한 후 당일 펀드 순자산을 당일 최근 확인된 총 펀드 점유율로 나누면 당일 단위 순자산이 산출됩니다.

순 단위 자금: 펀드 성과의 성과를 반영하는 중요한 지표로, 오픈 펀드의 거래 가격은 펀드 단위당 순 금액을 기준으로 결정됩니다. 펀드가 소유한 자산의 가치는 항상 시장의 변동에 따라 변하기 때문에 펀드 순액도 끊임없이 변한다.

누적 펀드 순 = 단위 순금액과 펀드 설립 이후 누적 배당금 배당금의 합계이며 하나의 참조 값에 속합니다.

예: 26 년 2 월 2 일 한 펀드 단위의 순금액은 1.486 원, 26 년 4 월 지급된 현금 배당금은 펀드 단위당 .25 원, 누적 순액 =1.486+.25=1.736 원.