펀드 거래일이 언제인가요?

1. 매주 월요일부터 금요일은 펀드 트레이딩 데이로, 흔히 T-day라고 부르는 주말과 법정 공휴일은 펀드 트레이딩일이 아닙니다. T일은 주식시장 마감시간으로 제한됩니다. 예를 들어 해당일 15시 이전에 펀드 거래가 이루어진 경우 당일은 T일, 다음 날은 T+1일이 됩니다.

2. 펀드의 각 거래일의 거래 시간은 개방형 펀드가 청약, 전환, 환매 또는 기타 거래를 수락하는 기간입니다. 일반적으로 매 영업일 오전 9시 30분부터 15시까지, 정오 11시 30분부터 13시까지의 장 마감 시간을 말합니다.

3. 펀드의 순거래가치는 15시 종가를 기준으로 하며, 15시 이전 주문은 당일 순가치로 체결되며, 주문이 완료됩니다. 15시 이후에는 익일 순가치로 집행됩니다. 매매시간 외 거래에 신청한 자금은 익일 종가를 기준으로 거래됩니다. 예: 어젯밤에 펀드 구매를 신청한 경우 실제 구매 가격은 오늘 마감 가격입니다. 종가는 일반적으로 밤에 보고됩니다.

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