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327 일일 순 펀드
1, 순 펀드 지분은 각 펀드 지분의 순자산으로, 총 펀드 자산에서 총 부채 잔액을 뺀 후 총 펀드 발행 주식 수로 나눈 것과 같습니다.
2, 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 진행됩니다.
1) 순 펀드 지분은 펀드의 현재 총 자산 순자산을 총 펀드 점유율로 나눈 것입니다. 다음과 같이 계산됩니다. 순 자금 공유 = 순 총 자산/자금 공유. 순 펀드 지분은 각 펀드 지분의 순자산으로, 총 펀드 자산에서 총 부채 잔액을 뺀 다음 총 펀드 발행 주식 수로 나눈 것과 같습니다. 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래 가격은 거래 시 알려진 시장 가격입니다. 반면, 오픈 펀드의 펀드 점유율 거래 가격은 요청서와 환매시 알 수 없는 공유 펀드의 순자산 가치에 따라 달라집니다 (단, 당일 수거 후 계산하여 공고일에 발표할 수 있음). 다음 거래일).
2) 개방형 펀드의 총 단위 수는 매일 변화하고 있습니다. 당일 거래 마감일 이후에 통계를 진행해 당일 펀드 순자산 순액으로 나누어 당일 단위 순자산을 얻어서 투자자의 청약 근거와 구속으로 삼아야 한다. 펀드의 청약과 상환은 매일 발생하므로 거래의 근거가 되는 펀드 점유율의 순금액은 매일 시장을 마감한 후 계산하고 다음날 발표해야 한다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언) (
3) 어느 펀드든 처음 발행될 때 펀드 총액은 여러 등분으로 나뉘어 각각' 펀드 단위' 였다. 펀드 운영 과정에서 펀드의 단위 가격은 펀드 자산의 가치와 수익에 따라 달라질 수 있다. 펀드 가격을 보다 정확하게 책정하고 견적하기 위해 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 더 정확하게 반영할 수 있도록 각 펀드 단위가 특정 시점에서 실제로 대표하는 가치를 평가하고 가치 평가 결과를 순자산으로 게시해야 합니다. 펀드 매니저는 규정에 따라 펀드의 순자산을 평가해야 하지만, 펀드 관리자는 다음과 같은 특수한 상황에서 평가를 중단할 권리가 있습니다. 펀드 투자와 관련된 증권 거래 장소는 법정 공휴일로 인해 정지되거나 어떤 이유로 인해 정지됩니다. 거액의 환매가 발생하다. 기타 불가항력적인 원인으로 인해 관리자는 펀드의 순자산 가치를 정확하게 평가할 수 없습니다.