펀드 수입 관련 용어 소개

펀드의 연환산 기대수익률

펀드의 연환산 기대수익률은 펀드운용사가 펀드자산을 이용하여 획득한 펀드자산의 가치 증가분을 말한다. 주로 펀드 배당금, 배당금, 채권 이자, 증권 매매 스프레드, 예금 이자 및 기타 투자 소득을 포함하는 증권 투자 활동을 수행합니다. 펀드의 연간 기대 순 기대 수익률은 펀드의 연간 기대 수익률에서 관련 국가 규정에 따라 펀드의 연간 기대 수익률에서 공제할 수 있는 비용을 뺀 잔액을 의미합니다.

펀드의 연간 예상 순 기대 수익률

배당금, 배당금, 채권 이자, 증권 매매 스프레드, 예금 이자 등으로 구성된 펀드의 연간 예상 수익률을 의미합니다. 및 기금 투자로 얻은 기타 소득에서 관련 국가 규정에 따라 기금의 예상 연간 기대 소득에서 공제할 수 있는 비용을 뺀 잔액입니다.

펀드 순가치 누계

펀드 순가치 누계는 펀드 설립 이후 주식의 순가치와 배당금 누계를 합산한 금액이다.

펀드 할인(프리미엄) 비율

폐쇄형 펀드 지분의 순 가치와 유통 시장 가격 간의 관계를 나타냅니다. 펀드의 2차 시장 가격이 펀드 지분의 순 가치보다 높으면 프리미엄 거래이며, 2차 시장 가격이 펀드 지분의 순 가치보다 낮으면 할인입니다. 할인율에 해당하는 거래입니다.

펀드 자산 평가

펀드 자산 평가란 펀드의 순자산 가치와 순 가치를 결정하기 위해 펀드 자산과 부채의 가치를 계산하고 평가하는 과정을 말합니다. 펀드 지분 중. 그 목적은 펀드 자산의 가치를 객관적이고 정확하게 반영하는 것입니다.

펀드 자산 총액

펀드 자산 총액은 펀드가 소유한 각종 유가증권의 가치, 은행예금의 원리금, 청약자금 등을 말합니다. 펀드 및 기타 투자의 총 가치.

펀드의 순자산가치

펀드의 순자산가치는 펀드의 총자산 가치에서 펀드 부채의 총 가치를 뺀 금액을 의미합니다.

펀드의 순가치 증가율

순가치 증가율은 일정 기간 동안 펀드의 순자산 가치 증가율을 평가하는 데 사용할 수 있습니다. 특정 기간 동안의 펀드 성과.