일일 자금 상환액을 계산하는 방법은 무엇입니까?

천천펀드에서 펀드에 투자합니다. 투자방법은 고정투자와 단일포지션증가이며, 환매방법은 목표수익률 달성 후 일괄 환매를 원칙으로 합니다. , 10%, 20% 등은 시장 상황에 따라 결정됩니다. 부분상환시에는 수익을 기록하지 않지만, 전 포지션 청산시에는 수익을 기록합니다. 그런데 소득은 어떻게 계산하나요? Tiantian Fund의 확인 페이지에 여러 수치가 있는데, 정확한 수입은 무엇입니까? 실험을 통해 두 가지 계산 방법이 있음을 발견했습니다.

방법 1: 환매 다음날 표시되는 포지션 수입에서 수수료를 차감

1. 제가 찍은 스크린샷과 같이 환매 다음날의 포지션 수입을 확인합니다. $국태증권식품 10월 27일에 음료수를 환매하였고, 27일 수익은 10월 28일에 업데이트 되었습니다. 이때의 스크린샷은 최종 수익입니다. 포지션 이익은 2634.37임을 알 수 있습니다.

2. 거래 기록 확인: 거래 기록을 열어 환매 확인 정보를 확인하면 확인된 금액은 4167.95위안, 수수료는 33.49위안인 것을 확인할 수 있다.

3. 실제 수입 계산: 포지션 수입에서 처리 수수료를 뺍니다. 즉, 2634.37-33.49=2600.88위안입니다.

확인 정보에 있는 숫자를 설명하세요.

1. 환매 당시 총 자산: 그림 1과 같이 4201.44.

2. 수수료는 33.49위안으로 자금 환매 수수료입니다.

3. 확정금액은 4167.95위안으로, 환매 후 실제 수령한 금액이다. 환매 당시 총자산에서 취급수수료를 뺀 금액, 즉 4201.44-33.49=4167.95입니다.

4. 화폐 펀드 가입 확정 금액 : 4203.26. 처음에는 이 번호가 일치하지 않아서 헷갈렸는데, 지금은 빠른 환매를 신청했기 때문에 이렇게 이해가 되었습니다. 27일 기준 펀드의 순 가치는 27일 저녁까지 알 수 없어 당시 현재 보물로 반환된 금액은 추정 순 가치를 기준으로 계산한 것이므로 실제 금액과 차이가 있었다. 4201.44는 28일 확정되었으며, 이 스프레드는 최종 실제 순가치가 확정된 후 축소될 예정입니다.

5. 지분감소: 35.31주. 화폐기금 1주가 1위안이므로, 감소 후 현 보물로 반환되는 실제 금액은 4203.26-35.31=4167.95이다. , 이는 세 번째와 일치합니다. 숫자 4167.95가 정확히 일치합니다.

방법 2: 총 투자금액에서 총 투자비를 뺀 금액

1. 고정 투자 기간은 1년을 초과하지 않습니다. 모바일 APP에서 거래 내역을 확인하되, 사전에 확인하세요. 환매가 확정된 후 자금이 더 이상 그 자리에 없으면 휴대폰으로 거래 기록을 어디서 확인해야 할지 모르겠습니다. 현재는 웹 버전으로만 이동하여 거래 기록을 볼 수 있습니다.

2. 고정 투자 기간은 1년 이상입니다. Tiantian Fund 웹 버전에서 거래 기록을 확인하세요

(1) Tiantian Fund 웹 사이트에 접속하세요: /

(2) 로그인 후 내 자산을 입력하고 왼쪽 하단의 거래 조회를 클릭하세요.

(3) 고급 검색을 클릭하고 확인하려는 펀드 코드를 입력하세요. $China 태국 증서 확인하고 싶은 식음료는 160222입니다.

(4) 자세한 거래 기록을 찾아보니 제가 투자한 총 금액이 13,700위안으로 3번에 걸쳐 환급된 것으로 나타났습니다. 받은 금액은 16,300.88 위안, 계산된 이익은 2,600.88 위안으로 첫 번째 방법과 동일한 결과를 얻습니다.

올해 4월 29일에 이 펀드를 시작했는데, 총 투자금액은 13,700원이었고, 8월 19일, 9월 17일, 10월 27일 세 번에 걸쳐 환매했는데, 보유기간은 6개월이었습니다. 수익률은 19%였습니다. 세번이나 고점에 매도하진 못했지만 오늘은 하락해서 고정투자를 다시 시작했습니다.