펀드 발행일은 언제인가요?

펀드의 발행일은 투자자에게 펀드채권이나 수익증권을 판매하는 행위를 말하며, 투자펀드의 운용과정에서 기본적인 연결고리이다. 펀드의 발행 내용에는 발행 대상, 발행일, 판매 형태, 발행 가격, 발행 금액, 발행 장소 등을 결정하는 것이 포함되며, 발행 대상과 발행 범위에 따라 펀드의 발행 방식은 두 가지 형태로 나눌 수 있습니다. 공모 및 사모. 공모는 공공의 형태로 일반 대중을 대상으로 자금을 발행하는 방식을 말하며, 사모는 대상이 구체적이어서 발행 비용이 낮은 소수의 특정 투자자에게 자금을 발행하는 방식을 말한다. 펀드 판매 경로에 따라 펀드 발행 방식은 다음과 같은 세 가지로 구분할 수 있습니다. 직접 판매 방식: 별도의 판매 기관을 거치지 않고 투자자에게 직접 판매되는 펀드, 즉 사모를 말합니다. 인수방식 : 인수자를 통하여 자금을 발행하는 방식을 말한다. 인수자는 일반적으로 투자 은행, 증권 회사 또는 신탁 투자 회사입니다. 인수자는 먼저 순자산가치를 기준으로 펀드 증서를 구매한 후 일정 판매 수수료를 추가하여 펀드 증서를 투자자에게 공시 판매 가격으로 판매합니다. 그룹 인수 방식: 펀드 규모가 상대적으로 크고 발행 업무가 과중한 경우 인수자가 단독으로 펀드를 판매하기 어려울 수 있습니다. 이때 여러 명의 인수자로 구성된 판매 그룹을 구성하고 각 인수자로 구성합니다. 펀드 판매 업무의 일부를 담당하게 됩니다.