구매자금은 당일 순자산을 기준으로 계산되나요? 오늘 구매하는 펀드의 순 가치를 계산하는 방법은 무엇입니까?

펀드상품의 청약 및 환매는 펀드의 순가치를 기준으로 산정되며, 개방형 펀드의 단위당 순가치는 일반적으로 매일 업데이트되므로 동일한 펀드상품의 단위당 순가치는 다를 수 있습니다. 그러면 펀드를 구매한 날의 순가치는 계산되나요? 아래에서 함께 알아볼까요?

1. T일 펀드매입액은 해당일 순자산 기준으로 계산되는데, T일과 '그날'은 다릅니다. 개념. T day는 펀드 거래일을 말하며, 즉 주말 및 법정 공휴일을 제외한 월요일부터 금요일까지를 말하며, T day 계산은 스토리의 마감시간, 즉 거래일 15:00 이전까지만 운영됩니다. 15:00 이후의 작업은 T+1일로 간주됩니다. 운영시간을 판단하는 기준은 결제 완료 시간입니다. 따라서 대부분 펀드매입은 당일 순자산을 기준으로 이루어지지만 예외도 있습니다. 예: 1. 12월 30일(월) 15시 이전에 결제가 성공한 경우, 펀드 순액은 12월 30일 순액을 기준으로 계산됩니다. 2. 12월 30일 15시 이후( 월요일)부터 12월 31일까지(화요일 15시 이전에 입금이 성공한 경우) 12월 31일 순액을 기준으로 펀드 순액이 산정됩니다. 3. 15시 이후에 입금이 성공한 경우 12월 31일(화) 기준으로 펀드의 순가치는 법정 공휴일인 1월 2일(설날)을 기준으로 순가액을 산정하며, 거래일로 계산하지 않습니다.

2. 펀드 환매 순액이 계산되는 날. 펀드 환매 순액 계산 방법은 T일에 펀드 매도를 신청하는 경우와 동일합니다. , 펀드사는 Tday의 순가치를 기준으로 산정하게 됩니다. 예를 들어, 12월 31일(화) 15시 이후 펀드 환매를 신청한 경우, 1월 2일 순액을 기준으로 펀드 순 환매액이 산정되며, 환매 확정일은 1월 3일이 됩니다. . 위 내용은 당일 순자산을 기준으로 펀드 구매 여부를 계산하는 내용으로, 모든 분들께 도움이 되었으면 좋겠습니다. 주의 사항: 재무 관리는 위험하므로 투자에 신중해야 합니다.