총 펀드 지분과 총 펀드 금액의 차이는 무엇인가요?

총 펀드 지분은 보유하고 있는 자금의 수로, 주식을 보유한 주식 수와 유사합니다. 총 펀드 금액은 보유하고 있는 총 펀드의 가치이며, 이는 총 펀드를 사용하는 것과 동일합니다. 주식×순자산.

총 펀드단위수는 당시 발행된 총 펀드단위수를 의미합니다.

펀드 지분의 순자산 가치를 계산할 때 펀드의 가치를 평가해야 합니다. 펀드 가치 평가는 펀드 지분의 순 가치를 계산하는 핵심입니다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자 수단에 투자를 다각화하는 경우가 많습니다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에 펀드의 투자 가치는 펀드의 투자 가치를 재계산해야만 적시에 반영할 수 있습니다. 매일 펀드 주식의 순 가치.

펀드 지분의 순 가치를 계산할 때 펀드의 총 자산, 펀드의 부채 총계, 펀드 지분의 총수라는 세 가지 매개 변수가 필요합니다. 이 항목에서는 총 펀드 지분 수와 관련된 문제만 논의합니다.

바이두 백과사전_총 펀드 지분 수