기금의' 할당되지 않은 이익' 이란 무엇입니까?

안녕하세요, 할당되지 않은 수익은 기말 장부까지 존재하지만 아직 할당되지 않은 수익입니다. 일부 펀드의 수익은 일별로 분배되고, 월별로 이월되며, 통화기금이 이월되지 않을 경우 그 수익은 할당되지 않기 때문이다.

투자자가 일부 통화 펀드를 환매하는 경우, 해당 펀드 점유율에 해당하는 할당되지 않은 수익이 함께 환매됩니다. 만약 투자자들이 모든 통화기금을 환매한다면, 모든 할당되지 않은 수익은 함께 환매될 것이다.