펀드 용어를 설명해 주실 수 있나요?

'중화인민공화국 증권투자기금법'의 정의에 따르면:

폐쇄형 운영 기금(폐쇄형 기금)은 다음을 의미합니다: 승인된 펀드 지분 펀드계약기간 동안 총액이 확정되는 펀드로서, 펀드지분은 합법적으로 설립된 증권거래소에서 거래될 수 있으나, 펀드지분 보유자는 환매를 신청할 수 없습니다. 개방형 운용방식(오픈형 펀드)이란 펀드 지분의 총액이 정해져 있지 않고 펀드 계약에서 정한 시기와 장소에서 펀드 지분을 청약 또는 환매할 수 있는 펀드를 말합니다.

폐쇄형 펀드와 개방형 펀드의 차이점:

(1) 펀드 규모와 기간의 변동성이 다릅니다.

폐쇄형 펀드는 규모가 정해져 있고, 기간도 명확합니다. 개방형 펀드에서 발행한 펀드 단위는 환매가 가능하며, 투자자는 언제든지 펀드 단위를 청약할 수 있습니다. 자금과 기간은 다양합니다.

(2) 펀드 가격에 영향을 미치는 주요 요인은 다릅니다.

폐쇄형 펀드 가격은 시장 수요와 공급의 영향을 더 많이 받으며, 개방형 펀드의 펀드 매매 가격은 해당 순액을 기준으로 가격 변동이 큽니다. 펀드 단위의 자산가치이며, 할인이 발생하지 않습니다.

(3) 수익과 위험은 다릅니다.

폐쇄형 펀드의 수익은 주로 유통시장의 호가 스프레드와 펀드의 연말 배당금에서 나오기 때문에 그 리스크 역시 유통시장의 리스크와 펀드 매니저. 개방형 펀드의 수익은 주로 환매가와 청약가의 차이에서 발생하며, 그 위험은 펀드매니저의 능력에 따른 위험일 뿐입니다.

(4) 관리자에 대한 요구 사항과 투자 전략이 다릅니다.

폐쇄형 펀드 조건 하에서는 운용사는 언제든지 환매하라는 압력을 받지 않으며, 펀드 운용사는 장기 투자 전략을 실행할 수 있으며, 이를 위해 펀드의 일부를 보유해야 합니다. 투자자는 언제든지 청약이 가능하고, 장기 투자에는 일정한 제한이 따르기 때문에 투자에 대처합니다. 또한 개방형 펀드의 투자 포트폴리오 등 정보 공개 요건도 상대적으로 높다.

1. 증권투자펀드

증권투자펀드는 최대의 이익과 최대의 위험을 지닌 집합투자 방식, 즉 펀드 단위의 발행, 집중 투자를 의미한다. '자금은 펀드관리인이 관리하며, 펀드운용사는 그 자금을 관리, 사용하여 주식, 채권, 기타 금융상품에 투자합니다. 국제적인 경험에 따르면 저축자금이 투자로 전환되도록 유도하고, 증권시장을 안정 및 활성화하며, 직접금융의 비중을 높이고, 사회보장제도를 개선하며, 재무구조를 개선하는데 있어서 자금이 큰 역할을 한다는 것을 알 수 있습니다. 또한, 국가의 증권투자펀드는 펀드의 개발과 성장이 증권시장의 건전하고 안정적인 발전과 금융시스템의 개선에 기여하며, 국가경제와 사회발전에 점점 더 중요한 역할을 하고 있음을 보여주고 있습니다.

증권투자펀드에는 다양한 종류가 있으며, 다양한 방식으로 분류할 수 있습니다. 펀드의 수익단위는 언제든지 청약 또는 환매가 가능한지 여부와 이체방식에 따라 개방형 펀드와 폐쇄형 펀드로 나눌 수 있으며, 투자펀드의 다양한 조직 형태에 따라 기업형 펀드로 나눌 수 있습니다. 펀드와 계약자금은 투자에 따라 펀드의 투자대상에 따라 통화자금, 채권자금, 주식자금 등으로 나눌 수 있습니다.

우리나라의 증권투자 펀드는 1998년 3월에 시작됐다. 비교적 짧은 기간에 폐쇄형 펀드에서 개방형 펀드로, 자본시장에서 머니마켓으로, 국내에서 머니마켓으로 성공적으로 변신했다. 펀드운용사 합작펀드에서 국내투자, 해외 재무관리로의 역사적인 도약은 선진국들이 수십, 수백년 동안 겪어온 과정을 거쳐 세계적으로도 유명한 성과를 거두었습니다. 증권 투자 자금은 이제 상당한 규모에 이르렀고 우리나라 증권 시장에서 가장 중요한 기관 투자 세력이자 투자자를 위한 가장 중요한 투자 도구 중 하나가 되었습니다.

1999년 말 중국 펀드산업의 자산 규모는 577억 위안에 불과했다. 2006년 말까지 펀드 자산은 6220억 위안, 8564억 위안에 달했다. 2006년 12월 31일 현재 우리나라에는 53개의 폐쇄형 펀드를 포함하여 투자자가 선택할 수 있는 53개의 펀드 관리 회사 산하 321개의 펀드가 있습니다. 개방형 펀드는 2001년 출시 이후 급속한 발전을 이루었습니다. 2006년 말까지 개방형 펀드는 전체 펀드 순자산가치의 80% 이상을 차지했습니다. 펀드 종류로는 주식형 펀드, 채권형 펀드, 머니마켓 펀드 등을 출시했고, ETF, LOF 등도 빠르게 발전했고, QFII, QDII 시도에도 큰 진전을 이루었습니다.

중국 펀드산업의 급속한 발전과 함께 중국 자본시장에서 증권투자펀드의 위상과 영향력도 지속적으로 높아지고 있으며, 중국 자본시장 발전에 있어서 이들이 차지하는 긍정적인 역할도 점차 나타나고 있다.

2. 개방형 펀드

개방형 펀드는 펀드 발행 총액이 고정되어 있지 않으며, 펀드 총 단위 수가 언제든지 증가하거나 감소하는 것을 의미합니다. 투자자는 국가가 지정한 사업장에서 펀드의 시세를 확인할 수 있습니다. 펀드 단위를 청약하거나 환매하는 펀드입니다.

3. 폐쇄형 펀드

폐쇄형 펀드는 사전에 결정된 총 발행금액을 말하며, 펀드 종료 후에도 총 펀드 단위 수는 변동되지 않습니다. 상장된 경우, 투자자는 이를 증권시장을 통해 이체할 수 있으며, 펀드의 단위를 매매하는 펀드입니다.

4. 계약 자금

계약 자금은 수익증권을 발행하여 설립된 자금으로 투자자, 관리자 및 보관자를 지칭합니다. 계약의 형태로. 펀드 헌장이나 회사 이사회가 없고 대신 펀드 회사가 3자의 행위를 규제한다는 원칙에 따라 조직된 대행사 투자 행위입니다. 펀드매니저는 펀드의 관리운영을 담당합니다. 펀드관리인은 펀드자산의 명목보유자로서 펀드자산의 보관 및 처분을 담당하며 펀드운용사의 업무를 감독합니다.

5. 기업펀드

기업펀드는 뮤추얼펀드라고도 하는데, 이는 펀드 자체가 주식회사이며, 회사가 주식이나 수익증권을 발행하여 자금을 조달하는 것을 의미합니다. 이후 해당 자금은 회사가 위탁한 투자자문회사에 투자됩니다.

6. 성장 펀드

성장 펀드는 가장 일반적인 유형의 펀드입니다. 이 유형의 펀드 자산에 대한 장기적인 평가입니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 펀드매니저들은 일반적으로 신뢰성이 높거나 장기적 성장 전망 또는 장기적 수익성을 지닌 기업의 주식에 펀드 자산을 투자합니다.

7. 인컴 펀드

인컴 펀드는 주로 현금 수입을 가져올 수 있는 증권에 투자하며, 해당 기간 동안 최대 수입을 얻을 목적으로 사용됩니다. 인컴형 펀드는 자산 성장 가능성이 낮고, 원금 손실 위험도 상대적으로 낮습니다. 일반적으로 채권형 펀드와 주식형 펀드로 나눌 수 있습니다.

8. 균형 잡힌 펀드

균형 펀드의 투자 목표는 경상 수익을 얻으면서 동시에 장기적인 가치 상승을 추구하는 것입니다. 자금의 안전성과 수익성.

9. 공공자금

공공자금은 중국 정부의 관할 당국의 감독을 받으며 불특정 투자자에게 혜택 증서를 공개적으로 발행하는 증권 투자 기금을 의미합니다. 예를 들어 현재 국내 증권시장의 폐쇄형 펀드는 공적자금이다.

10. 사모펀드

사모펀드는 공개적으로 추진되지 않고 특정 투자자로부터 사적으로 자금을 조달하는 집합투자를 말합니다.

11. 주식형 펀드

주식형 펀드는 주로 주식시장에 투자하는 펀드를 의미하며, 이는 모든 자금이 주식을 사야 하는 것은 아닙니다. 또한, 채권이나 기타 증권에 자금을 투자할 경우, 우리나라 관련 규정에서는 펀드 자산의 20% 이상을 국채에 투자해야 한다고 규정하고 있습니다. 펀드가 주식형 펀드인지 아닌지는 펀드 계약서에 명시된 투자 목적과 투자 범위에 따라 판단해야 하는 경우가 많습니다. 국내에서 거래되는 모든 폐쇄형 펀드와 대부분의 개방형 펀드는 주식형 펀드입니다.

12. 채권펀드

채권펀드는 그 전부 또는 대부분을 채권시장에 투자하는 펀드를 말한다. 펀드 자산 전체를 채권에 투자하는 경우 중국채권펀드와 같이 순수 채권형 펀드라고 할 수 있고, 펀드 자산의 대부분을 채권에 투자하고 일부를 주식에 투자할 수 있는 경우를 중국채권펀드라고 부를 수 있습니다. 남보위안채권펀드 등 채권투자는 펀드자산의 45~95%, 주식투자는 펀드자산의 0~35%를 차지한다고 규정하고 있다. 주식을 보유할 필요는 없습니다.

13. 인덱스 펀드

간단히 말하면 특정 시장 지수를 선택하여 시장에 수동적으로 투자하는 펀드입니다. 펀드의 수익률은 이 시장 지수의 수익률과 일치합니다.

14. 자본보증펀드

자본보증펀드는 준폐쇄형 펀드입니다. 이 펀드는 투자자에게 기타 고수익 투자 상품과 더불어 특정 투자 기간(3년 또는 5년 등) 동안 특정 고정 비율(100%, 102% 이상)의 원금 수익을 보장합니다. 금융상품(주식, 파생증권 등)은 투자자에게 추가 수익을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 투자자는 만기까지 펀드를 보유하는 한 원금 수익을 보장받을 수 있습니다. 자본보전펀드는 시장 변동이 크거나 전반적인 시장 침체가 발생할 경우 위험 감수도가 낮고 은행 예금 이자보다 높은 수익을 기대하며 중장기 투자를 목표로 하는 투자자에게 저렴한 대안을 제공합니다. . 가치 상승 가능성을 유지하면서 위험을 줄이는 투자 도구입니다.

15. 상장지수펀드(ETF) 및 상장개방형펀드(LOF)

교환지수펀드(ETF, Exchange-Traded Funds)는 다음과 같은 펀드를 의미합니다. 거래됨 자금이 거래되었습니다. 상장지수펀드는 법적 구조상 여전히 개방형 펀드이지만 주로 입찰을 통해 유통시장에서 거래되며, 일반적으로 현금 청약 및 환매가 허용되지 않고 주식바스켓으로 조성 및 환매됩니다. 단위. 일반 투자자의 경우 상장지수펀드는 주로 유통시장에서 거래된다.

LOF(상장 개방형 펀드)는 거래소에 상장되어 거래되는 개방형 증권 투자 펀드를 말하며, '상장 개방형 펀드'라고도 합니다. LOF의 투자자는 펀드매니저 또는 위탁 판매 대리점을 통해 펀드의 순가치로 자금을 매매할 수 있으며, 거래 가격에 맞춰 거래 시스템을 이용하여 거래소를 통해 자금을 매매할 수도 있습니다.

16. 머니 마켓 펀드

머니 마켓 펀드는 위험이 낮고 유동성이 높은 은행 정기 예금, 상업 약속어음, 인수 어음 및 기타 단기 투자 상품에 투자하는 펀드입니다. 따라서 유동성이 좋고 위험이 적으며 수익률이 낮다는 특징을 가지고 있습니다.

17. 우산 기금

"우산 기금" 또는 "우산 구조 기금"이라고도 알려진 우산 기금은 기금의 조직적 형태입니다. 이러한 조직 구조 하에서 펀드 스폰서는 일반 펀드 안내서에 따라 규정된 절차와 수수료 수준에 따라 서로 전환할 수 있는 여러 펀드를 설정합니다. 이러한 하위펀드로 구성된 펀드 시스템을 "우산형 펀드"라고 합니다.

18. 전문 펀드

특수 펀드는 특정 산업 분야에만 투자하는 주식형 펀드 상품을 말합니다. 일반 주식형 펀드와 비교하여 특별 펀드는 투자 범위를 효과적으로 좁히고 투자 대상을 선택하는 데 더 집중적입니다. 펀드 매니저는 기존 산업 분야에 주요 연구 및 개발 노력을 집중할 수 있어 투자 관리가 향상될 뿐만 아니라 전문화 정도도 감소합니다. 어느 정도 관리 비용이 발생합니다. 미국 펀드 산업을 예로 들면, 전문 펀드의 보다 일반적인 투자 분야에는 첨단 기술, 대중 매체, 의료, 금융, 공공 유틸리티, 천연 자원, 부동산 등이 포함됩니다.

19. 침몰펀드

침몰펀드는 '부채감축펀드'라고도 불린다. 과도한 공채나 회사채를 상환하기 위해 국가나 발행회사가 마련한 특별 기금. 많은 선진국에서는 감채 기금 시스템을 구축했습니다. 일본의 침몰기금제도는 일본의 메이지 39년에 국가채무통합기금특별회계법에 따라 제정되었다. 싱킹 펀드는 일반적으로 채권을 분할 상환할 때 설정됩니다. 감채자금은 일반적으로 발행회사의 잉여금에서 매년 일정 비율로 인출되며, 매년 일정액 또는 발행채권에 비례하여 인출될 수도 있습니다.

20. 국채펀드

국채펀드는 정부가 직접 또는 간접적으로 보증한 증권에 구체적으로 투자하는 자금을 말한다. 기술 자본 대상에는 국채, 국채 약속어음, 국채 및 정부 기관이 발행한 채권이 포함됩니다. 이런 펀드 투자의 가장 큰 장점은 높은 안전성이다. 정부가 보증하기 때문에 수입이 상대적으로 안정적이고 유동성이 크다.

2. 기금 조직 1. 기금 계약 2. 기금 관리자 3. 기금 관리인 4. 기금 보유자 회의 5. 기금 보관 계약

1.

펀드계약은 '재정관리위탁계약'이다. 펀드의 설립을 위하여 펀드매니저, 펀드관리인, 펀드투자자가 작성하여 펀드당사자의 권리와 의무를 명확히 하는 서면법률문서입니다. 펀드 계약은 펀드에 대한 모든 당사자의 지위와 책임을 규정합니다. 펀드운용사는 펀드재산을 운영, 관리할 권리가 있고, 펀드관리인은 펀드재산을 보관할 권리가 있으며, 투자자는 펀드의 영업수익으로 수익을 얻고 투자위험을 부담할 권리가 있습니다. 펀드 계약의 주요 내용은 펀드 보유자, 운용사, 보관인의 권리와 의무, 펀드의 투자 목적, 범위, 정책 및 제한사항, 펀드 자산 평가, 펀드 정보 공개, 펀드 종료 및 청산. 투자자가 펀드에 가입하면 이는 귀하가 펀드 계약을 수락하고 펀드 매니저에게 "귀하를 대신하여 재정 관리"를 맡길 의향이 있음을 의미합니다.

2. 펀드매니저

펀드매니저란 법률, 규정, 펀드 헌장 또는 펀드 계약에 따라 펀드 자산을 운용, 관리하는 전문적인 투자 지식과 경험을 갖춘 사람을 말합니다. 펀드 보유자의 수익을 극대화하기 위해 펀드 자산의 가치를 지속적으로 증가시키려는 기관입니다. 우리나라에서는 「경과조치」의 규정에 따라 펀드운용사는 펀드운용회사로 되어 있습니다. 기금운용회사는 일반적으로 증권회사, 신탁투자회사 등이 설립·설립하며 독립적인 법인격을 갖고 있습니다. 전문적인 투자 지식과 경험을 갖추고 법령, 펀드 헌장 또는 펀드계약에 따라 펀드자산을 운용 및 관리하며, 펀드 수익의 극대화를 위해 펀드자산의 가치를 지속적으로 증대시키는 것을 추구하는 기관을 말합니다. 홀더. 우리나라에서는 「경과조치」의 규정에 따라 펀드운용사는 펀드운용회사로 되어 있습니다. 기금운용회사는 일반적으로 증권회사, 신탁투자회사 등이 설립·설립하며 독립적인 법인격을 갖고 있습니다.

3. 펀드관리인

펀드관리인은 투자자의 권익을 대표하며 펀드자산의 명목상 보유자 또는 관리기관입니다. 펀드는 펀드 자산의 안전을 보장하기 위해 자산 관리와 자산 보관의 분리 원칙에 따라 운영됩니다. 펀드는 펀드 자산을 보관할 전담 펀드 관리인을 두고 있습니다.

4. 펀드 보유자 회의

펀드 보유자 회의에는 모든 펀드 단위 보유자 또는 승인된 대리인이 참석합니다.

펀드 계약 변경, 펀드 해지, 펀드 관리인 변경, 펀드 운용사 변경, 펀드 기간 연장, 펀드 종류 변경 등 펀드 보유자의 이익과 관련된 주요 사항과 기타 소집자가 정하는 사항을 주로 논의합니다. 다른 문제를 논의하기 위해 펀드 보유자 회의에 제출해야 한다고 생각합니다.

5. 자금 보관 계약

펀드 보관 계약은 펀드 자산의 보관에 관해 펀드 운용사와 펀드 보관 기관(대개 상업 은행) 간에 체결되는 계약입니다. 계약서는 본인과 관리인의 책임, 권리, 의무를 계약의 형태로 명시합니다.

3. 자금 거래 1. 자금 설정일 2. 자금 조달 기간 3. 자금 기간 4. 자금 단위 5. 자금 개설일 6. 자금 가입 7. 자금 가입 8. 자금 이체 9. 펀드전환 10. 비트레이딩 이체

1. 펀드 설정일

펀드 설정일은 펀드가 규정을 충족한 후 펀드운용사가 펀드 설정을 공고하는 날을 말한다. 설립 조건.

2. 모금기간

모금기간은 투자설명서 공시일부터 펀드 결성일까지의 기간을 말한다.

3. 펀드 기간

펀드 기간은 펀드가 성공적으로 발행되고 마감 기간을 거친 후의 기간을 의미합니다.

4. 펀드 단위

펀드 단위는 펀드 스폰서가 불특정 투자자에게 발행한 자금을 말하며 보유자가 자산 소유권, 소득 분배권 및 기타 관련 권리를 가지고 있음을 나타냅니다. 기금을 마련하고 그에 상응하는 의무를 부담합니다.

5. 펀드 개설일

펀드 개설일은 계좌개설, 청약, 환매, 계좌해지, 손실신고, 이체 등 일련의 절차를 처리할 수 있는 영업일입니다. , 개방형 펀드 등. 개방형 펀드의 경우 어떤 영업일에도 거래가 불가능하므로 매주 특정 영업일에 거래가 지정되며 이러한 영업일을 개장일이라고 합니다.

6. 펀드 청약

펀드 청약이란 개방형 펀드의 모금 기간 중, 아직 펀드가 조성되지 않은 상태에서 투자자가 펀드 단위를 구매하는 과정을 말합니다. 일반적으로 청약 가격은 펀드 단위의 액면가(1위안)에 특정 판매 수수료를 더한 금액입니다. 펀드를 청약하는 투자자는 펀드 판매점에서 청약신청서를 작성하고 청약금을 납부하시기 바랍니다.

7. 펀드 가입

펀드 가입은 투자자가 펀드 관리회사 또는 선정된 펀드 대행사에 펀드 계좌를 개설하고 정해진 절차에 따라 펀드 구매를 신청하는 것을 의미합니다. 청약된 펀드 수는 청약일 현재 펀드 순자산가치를 기준으로 산정되며, 구체적인 산정 방법은 규제당국의 관련 규정을 준수해야 하며 펀드판매서류에 명시되어야 합니다.

8. 자금 이체 보관

자금 이체 보관이란 투자자가 동일한 자금을 다른 보관 장소로 이체하는 것을 의미합니다(다른 판매자, 동일한 판매자는 예금을 시 또는 지점으로 이체할 수 없습니다.) 해당 기간 보유 펀드지분의 보관기관 변경 업무.

9. 펀드 전환

펀드 전환이란 회사가 발행한 개방형 펀드를 보유한 후, 투자자가 회사가 관리하는 다른 개방형 펀드로 직접 자유롭게 전환할 수 있음을 의미합니다. . 펀드, 이미 보유하고 있는 펀드 단위를 먼저 상환한 후 대상 펀드에 청약할 필요가 없습니다. 예를 들어 현재 회사가 발행한 두 가지 개방형 펀드 중 투자자는 Southern Baoyuan Bond Fund의 주식을 Southern Steady Growth Fund의 주식으로 전환하거나 Southern Steady Growth Fund의 지분을 전환할 수 있습니다. Southern Baoyuan 채권 기금의 주식.

10. 비거래이체

비거래이체란 상속, 증여, 사법집행 등으로 인한 자금단위 보유자의 변경을 말한다. 비거래 자금 이체에는 상속, 기부, 사법 집행이 포함됩니다.

IV.펀드 수수료 1. 펀드 거래 수수료 2. 펀드 운용 수수료

1. 펀드 거래 수수료

펀드 거래 수수료 발생하는 비용에는 주로 청약수수료, 청약수수료, 환매수수료, 자금이체 보관수수료, 자금전환수수료 등이 포함됩니다.

2. 펀드 운영비

펀드 운영비란 펀드 운영 과정에서 발생하는 비용으로, 일반적으로 펀드 자산에서 차감되어 펀드의 순가치가 감소하는 것을 말합니다. 축적. 주요 펀드 운영비용에는 펀드관리수수료, 펀드보관수수료, 계속판매법, 증권거래수수료, 펀드정보공개수수료, 펀드관련 회계사수수료 및 변호사수수료, 주주총회 소집수수료 등이 포함됩니다. 관련 국가 규정에 따라 결정됩니다. 운영비 등이 포함됩니다.

5. 펀드 정보 공개 1. 개방형 펀드 정보 공개 2. 투자 설명서 3. 공개 투자 설명서 4. 펀드 연차 보고서 5. 펀드 중간 보고서 6. 펀드 총자산 가치 7. 펀드 순자산 가치 8 . 펀드 단위의 순자산 가치 9. 펀드 누적 순 가치

1. 개방형 펀드 정보 공개

공개형 펀드 정보 공개에는 투자설명서(공공 투자 설명서), 정기 보고서가 포함됩니다. 및 임시 보고서 카테고리. 정기보고서는 일일 단위순자산 공시, 분기별 투자포트폴리오 공시, 중간보고서, 연차보고서로 구성됩니다.

법정 공시정보는 펀드매니저가 준비하고 펀드관리인이 검토한 후 규정된 기한 내에 중국 증권감독관리위원회가 지정한 정보공시 신문과 웹사이트에 게재됩니다.

2. 투자설명서

투자설명서(최초 발행 이후 공개 투자설명서라고도 함)는 투자자의 투자 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 모든 내용을 완전히 공개하는 것을 목표로 합니다. 운용사의 상황, 보관자의 상황, 펀드판매경로, 청약 및 환매방법과 가격, 비용종류 및 비율, 펀드투자목적, 펀드회계원칙, 수익분배방법 등을 포함합니다.

3. 공개 투자설명서

공개 투자설명서는 펀드 도입, 펀드 투자 포트폴리오 공시, 펀드 운영실적, 주요 변경 사항 및 기타 법률에 따라 공시되어야 하는 사항을 말합니다. 기금이 설립되었습니다.

4. 기금 연차 보고서

기금 연차 보고서는 한 해 동안 기금의 운영 및 성과를 반영하는 보고서입니다. 연차보고서에는 중간보고서에 공시해야 할 내용 외에 수탁자의 보고서, 감사보고서 등도 공시해야 한다. 보고서는 회계연도 종료 후 90일 이내에 공표된다.

5. 펀드 중간보고서

펀드 중간보고서에는 상반기 펀드 운용 및 성과가 반영된다. 주요 내용은 경영자의 보고, 재무보고의 중요사항 공시 등입니다. 그 중 재무보고서에는 대차대조표, 손익계산서, 순자산변동표, 기타 회계계산서 및 그 설명과 그 설명이 포함됩니다. 관련된 사항 등에 대해 보고서는 회계연도의 첫 6개월이 끝난 후 60일 이내에 발표됩니다.

6. 펀드 자산 총액

펀드 자산 총액에는 펀드가 매입한 각종 유가증권의 가액과 은행예금의 원리금, 기타 총액이 포함됩니다. 투자.

7. 펀드의 순자산가치

펀드의 순자산가치는 펀드 자산에서 공제할 수 있는 수수료를 뺀 펀드 자산의 총 가치를 의미합니다. 관련 국가 규정에 따라.

8. 펀드단위 순자산가치

펀드단위 순자산가치는 계산일 현재 펀드의 순자산가치를 총 단위수로 나눈 값을 말한다. 계산일의 기금 단위.

9. 펀드의 누적순가치

펀드의 누적순가치는 해당 펀드 단위의 순자산가치와 펀드 설립 이후 누적 배당금을 합산한 금액입니다. .

6. 펀드 수익 배분 1. 펀드 수익 2. 펀드 당기순이익 3. 지분 등록일 4. 배당락일 5. 배당금 재투자

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펀드 수입이란 펀드 자산이 운용 중 자체 가치를 초과하는 부분을 말합니다. 구체적으로 펀드 수익에는 배당금, 배당금, 채권이자, 유가증권 매매 스프레드, 예금이자, 기타 펀드 투자 수익 등이 포함됩니다.

2. 기금 순이익

기금 순이익은 관련 국가 규정에 따라 기금 수입에서 공제할 수 있는 비용을 뺀 잔액을 의미합니다.

3. 주식등록일

주식등록일은 펀드운용사가 배당금 지급 시 어떤 펀드 보유자가 배당금 지급에 참여할 수 있는지를 정하기 위해 설정해야 하는 날입니다. 지분등록일. 즉, 남부안정성장펀드를 아직 보유 또는 청약하고 주식등록일에 확정받은 투자자가 이 배당을 누릴 수 있습니다.

4. 배당락일

배당락일은 주식등록일(T일) 이후 첫 영업일, 즉 T+1일이다.

5. 배당금 재투자

배당 재투자는 투자자가 분배한 수익을 펀드에 재투자하고 이를 해당 펀드 단위로 환산하는 것을 의미합니다. 이는 실제로 배당금을 재투자하는 것입니다. 분배된 수입은 동일한 금액의 새로운 펀드 단위로 변환되어 투자자에게 제공됩니다.