펀드 개념에서 기간의 시작과 끝은 무엇을 의미하나요?

일반적으로 말하면 기간초의 순가치, 기말의 순가치, 기간초의 누적액, 기말의 누적액을 의미합니다 ! ! 예를 들어보시면 이해가 더 쉬울 거예요!

한 달의 기간을 가정합니다. 2월 1일 펀드 단위 순가치 1위안은 개시 순가치이고, 2월 28일 펀드 순가치는 2위안입니다. 이는 마감 순가치입니다. 2월 10일 배당금은 개당 0.1위안이었습니다. 기간 초의 누적 순 가치는 1위안이고, 기간 종료 시 누적 순 가치는 2.1위안입니다.