펀드의 순 가치는 언제 업데이트되나요?

펀드의 순 가치는 실제로 펀드의 가격입니다. 예를 들어 주식을 구매할 때 거래 가격을 기준으로 비용이 계산됩니다. 단, 펀드의 순가치는 실시간으로 업데이트되지 않습니다.

펀드의 순 가치는 언제 업데이트되나요?

폐쇄형 펀드는 최소 일주일에 한 번 펀드의 순 가치를 발표해야 합니다. 펀드 순가치는 펀드 계약이 발효된 후 청약 또는 환매가 시작되기 전 최소 일주일에 한 번 청약 및 환매 개시 후 일주일에 한 번 발표되며, 전 거래일의 순 가치입니다. 매 거래일에 공시됩니다.

1사모펀드 순자산은 일주일에 한 번 발표된다.

2 시중 펀드(LOF 펀드, ETF 펀드, 리츠 펀드 등)의 순가치는 일반적으로 거래일 시스템 초기화 시 갱신됩니다.

3개 OTC 펀드는 일반적으로 거래일 당일 오후 10시에 펀드의 순 가치를 업데이트합니다. OTC 펀드를 청약하고 상환할 때 해당 날짜의 펀드의 최종 순 가치를 기준으로 계산됩니다.

펀드 순 가치는 단위 순 가치와 누적 순 가치로 구분됩니다.

1 펀드 단위 순 가치: 각 펀드 단위의 순 자산 가치를 말하며, 이는 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눕니다.

2 펀드 누적순가치: 펀드의 최근 단위 순가치와 설립 이후 배당실적을 합산한 것으로, 펀드가 설립 이후 얻은 누적 수익을 반영한다.

펀드 청약/환매는 모두 가격미정 원칙에 따라 거래됩니다. 즉, 당일 펀드의 순가치는 저녁에 발표되어야 하므로 당일 청약 및 환매는 펀드의 순 가치를 알지 못한 채 수행되었습니다.

요약하자면, 펀드 상품마다 펀드의 순 가치를 발표하는 데 필요한 시간이 다릅니다. 펀드를 구매한 후 순 가치가 낮은 쪽이 더 낫다고 생각하지 마세요.