펀드 권익 등록일, 이자일

지분 등록일: 펀드 매니저가 배당금 분배를 할 때, 어느 날을 정해야 하는데, 이 날 등록부에 등록된 소유자가 배당금에 참가할 수 있는 날이 바로 지분 등록일이다. 이자일은 미리 정해진 어느 날 펀드 자산에서 배당 총액을 뺀 것이다. 이자일에 펀드 점유율 순액은 배당 비율에 따라 제권을 진행한다. 일반적으로, 권익 등록일에 등록된 펀드 점유율 보유자는 펀드의 당차 배당 권익을 누리고 있다. 지분 등록일, 이자일이 같은 날인 경우, 당일의 순지분에서 배당금 부분 금액이 공제됩니다. 펀드 배당은 허공에서 가치를 높이는 것이 아니다. 배당 전 투자자가 펀드를 청약한 점유율은 높지만 배당금의 권익을 누릴 수 있는 반면, 배당 후 청약 펀드 점유율은 순액보다 낮다.