펀드의 최종일 시장 가치와 최종일 순 가치는 무엇을 의미하나요?

1. 펀드의 전일 시가와 전일 순가치의 의미는 다음과 같습니다. 전일 시가는 마지막 거래 종료 시 해당 펀드의 각 주식의 가치를 의미합니다. ; 전일 순가치는 거래일 종료 시 펀드 1단위의 순가치를 말합니다.

2. 펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드의 총 단위 수로 나눈 값입니다. 기금. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위가 발생한 경우(단, 당일 장 마감 이후에 결정될 수 있음) 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.

3. 펀드시장가치는 펀드의 시장가치, 즉 유통가치를 말한다. 일반적으로 순 가치는 시장 가치를 결정하지만 둘 사이에는 편차도 있습니다. 펀드시장가치는 주식시장에 상장된 펀드의 가치를 말하며 수시로 변동됩니다. 펀드 자산은 펀드의 각 주식이 실제로 나타내는 가치를 나타냅니다. 폐쇄형 펀드의 순 가치는 폐쇄형 펀드가 종료될 때까지 청산되지 않기 때문에 폐쇄형 펀드의 시장 가치는 순 가치보다 낮습니다.