Fund Merchants Pioneer의 누적 순자산은 무엇을 의미하나요?

1. 펀드의 누적순가치란 펀드의 최근 순가치와 설립이후 배당실적을 합한 것을 말하며, 이는 펀드가 설립 이후 얻은 누적수익을 반영합니다(-). 1위안의 액면가를 실제 소득과 동일하게 비교 가능합니다. 펀드 운용 중 과거 성과를 직관적이고 종합적으로 반영하고, 펀드 운용 시간과 결합하여 펀드의 실제 성과 수준을 보다 정확하게 반영할 수 있습니다.

2. 단위 펀드의 순자산 가치 = (총 자산 - 총 부채) / 총 펀드 단위 수. 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타를 포함하여 펀드가 소유한 모든 자산을 의미합니다. 유가증권 총부채란 타인에게 지급해야 할 각종 수수료, 펀드에 대한 이자 등을 포함하여 펀드 운용 및 자금 조달 과정에서 형성된 부채를 말하며, 총 펀드 단위 수는 당시 발행된 펀드 단위의 총 수를 의미합니다.

누적 단위 순 가치 = 단위 순 가치 + 펀드 설정 후 누적 단위 배당 금액(즉, 펀드 배당). 펀드의 순자산 수준은 펀드 선택의 주요 기준이 아니며, 향후 펀드 순자산의 성장이 투자 가치를 판단하는 핵심입니다. 순자산 수준은 펀드매니저의 관리 능력에 영향을 받는 것 외에도 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다.