펀드 매입은 언제 수익을 내나요?

1, 펀드 매입 후 수익은 펀드 구매일이 거래일 15 시 이전까지 펀드 매입가격은 당일 펀드 순액이고 수익은 2 차 거래일입니다. 펀드 구매는 거래일 당일 15 시 이후 펀드의 매입가격은 두 번째 거래일의 펀드 순액이며, 펀드 수익은 세 번째 거래일에 있다.

2, 거래일은 공휴일을 제외한 월요일부터 금요일 (AM9; 3-11; 3, PM13; -15; ), 거래일은 하루이고, 주식의 거래일은 월요일부터 금요일까지이다.

3, 펀드 단위의 순자산 가치는 펀드의 총자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드의 전체 발행 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 행위가 발생했을 때 이미 알고 있던 시장가격이다. 이와 달리, 오픈 펀드의 펀드 단위 거래가격은 요청서, 환매 행위가 발생했을 때 아직 확실하지 않은 단위 펀드 자산의 순금액에 따라 달라집니다 (단, 당일 수거 후 계산하고 다음 거래일에 공고할 수 있습니다).

1, 주식형, 혼합형, 채권형 펀드 < P > 와 같은 순형 제품의 경우 6 월, 6/1 오후 3 시 이전에 펀드 청약 성공, 6/2 가 인수 점유율을 확인하면 6/2 부터 창고 펀드 제품을 보유해 손익을 계산할 수 있습니다. 만약 6/1 오후 3 시 이후에 펀드를 매입하는데 이때 주식시장이 이미 휴장했다면, 자금은 노를 젓지만, 2 차 거래일 6/2 오후 3 시 이전에 요청서에 해당한다. 따라서 6/3 은 점유율 확인일이며, 이날부터 손익을 계산하기 시작한다. < P > 신규 펀드를 인수한 경우 공유 확인일은 펀드 설립일이며 펀드 설립일로부터 손익을 계산하기 시작한다.

2, 대부분의 통화기금

과 같은 비순형 제품의 경우 고객이 6/24 오후 3 시 이전에 펀드 요청서에 성공하면 6/25-6/28 이 4 일 동안 비거래일에 속하므로 6/29 가 인수 몫을 확인하기 때문에 단오휴가의 4 일이 됩니다 마찬가지로, 6/24 오후 3 시 이전에 기금을 상환하고 6/29 가 상환을 확인한다면 단오절 4 일 동안 고객이 여전히 이 제품을 보유하고 있으며 여전히 수익을 누리고 있다는 뜻입니다. 이에 따라 통화기금 구매를 통해 휴가수익을 누리면 방학이 시작되기 전 2 거래일 오후 3 시까지 요청서를 완성해야 합니다. 6 월 단오절을 예로 들면 6/25 방학이면 6/23 오후 3 시까지 요청서를 완성해야 합니다!