사모펀드 순위 네트워크: 펀드 순자산은 무엇을 의미하나요?

펀드의 순자산가치는 특정 시점에 투자 펀드의 각 단위가 나타내는 실제 가치를 말하며 펀드 단가의 계산입니다. 순자산가치에는 펀드의 총 순자산가치 계산과 펀드 단위의 순자산가치 계산이 포함됩니다.

구체적인 계산방법은 다음과 같습니다.

1. 상장주식, 채권 등은 계산일의 거래소 종가를 기준으로 합니다.

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2. 비상장 채권의 경우, 계산일까지 받을 이자에 액면가를 합산합니다. 투자로 발생한 기타 이자 또는 소득은 자산 가치에 포함됩니다.

3. 제1조에서 정한 계산의 경우 당일 종가가 없는 경우에는 전일 종가를 기준으로 한다.

4. 현금 및 현금에 상당하는 자산, 채권 및 지연 비용은 전체 가격 또는 시장 가격에 포함되어야 합니다.

5. 관리 회사는 회계 법인과 함께 자산을 완전히 회수할 수 없거나 펀드에 부채가 있다고 판단하는 경우 별도로 보관할 수 있습니다. 적절한 할인 또는 규정 마련

6. 특별한 상황에서 위 기준에 따라 순자산가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 관리회사는 관련 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

총 펀드 순자산 가치 = 총 펀드 자산 - 총 펀드 부채

주의 사항:

1. 이 정보는 투자 조언을 구성하지 않으며 투자자는 다음 사항을 준수해야 합니다. 그러한 정보를 독립적인 판단으로 대체하지 않거나 그러한 정보에만 근거하여 결정을 내리는 것은 구매 또는 판매 작업을 구성하지 않습니다.

2. 투자자는 투자위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자해야 하며, 금융상품에 수반되는 위험을 충분히 이해하고 명확하게 이해하고, 자신의 판단에 따라 독립적으로 거래에 참여하며, 관련 위험을 자발적으로 부담해야 합니다.

소비자와 투자자는 관련 모델의 성격을 명확히 이해하고 위험 예방의식을 제고하며 합리적으로 투자해야 하며 투기의 추세를 맹목적으로 따라가서는 안 된다.

응답 시간: 2021-09-08. 최신 비즈니스 변경 사항은 평안 은행 공식 웹사이트를 참조하세요.

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